Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 116 643 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 451 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 119 График
кредитным организациям 11118 556 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 41 247 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 297 График
Негосударственными некомерческими организациями 11213 18 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 81 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 167 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 751 График
В банках-нерезидентах 11503 14 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 14 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 41 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 571 График
Граждан (физических лиц) 11315 5 986 График
Итого по подразделу 11000 205 956 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 18 196 График
Прочим векселям 12304 1 930 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 185 График
Прочих ценных бумаг 12404 57 221 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 16 График
Прочие акции 12502 821 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 165 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 460 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 2 График
Итого по подразделу 12000 83 996 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 8 375 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 36 200 График
Итого по подразделу 13000 44 575 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
Другим операциям 16105 7 График
Итого по подразделу 16000 7 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 83 719 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 101 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 000 График
По выданным гарантиям 17204 1 185 График
По другим операциям 17205 13 516 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 12 График
материальных ценностей 17303 173 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 364 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 73 График
Другие доходы 17318 24 956 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 576 График
Итого по подразделу 17000 140 677 График
Всего доходов 10000 475 211 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 910 График
Итого по подразделу 21000 1 910 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 936 График
банков-нерезидентов 22107 113 График
прочих нерезидентов 22108 2 302 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 890 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 22112 7 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 32 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 144 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 6 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 206 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 10 486 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 19 929 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 62 График
Итого по подразделу 22000 35 113 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 68 032 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 График
Итого по подразделу 23000 68 034 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 2 171 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 647 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 746 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 567 График
Итого по подразделу 24000 9 131 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 414 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 36 138 График
Итого по подразделу 25000 36 552 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 52 272 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 611 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 860 График
Японских иен 26105 348 График
других валют 26106 28 График
Прочие расходы 26109 423 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 5 График
Итого по подразделу 26000 65 547 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Другие нарушения 28111 20 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 21 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 103 117 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 315 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 71 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 977 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 980 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 463 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 80 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 491 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 453 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 494 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 121 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 343 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 426 График
Расходы по охране 29318 6 560 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 619 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 160 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 532 График
на командировочные расходы 29325 40 График
Уплаченная госпошлина 29327 349 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 2 047 График
Прочие расходы 29329 2 345 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 143 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 14 094 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 310 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 554 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 143 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 18 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 153 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 432 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 30 243 График
Итого по разделу 9 29000 179 946 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 396 254 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 6 233 График
а) прибыль 31005 76 969 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 245 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 78 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТРАТЕГИЯ (рег.№2801) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.