Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 564 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 263 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 34 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 749 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 610 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 983 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 983 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 22 381 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 1 190 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 23 571 График
Итого по разделу 1 11000 51 164 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 819 График
индивидуальным предпринимателям 12114 1 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 820 График
Итого по разделу 2 12000 820 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 251 График
гражданам (физическим лицам) 13115 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 257 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.13700)
Российской Федерации 13701 17 185 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13702 422 График
Итого по символам 13701 - 13708 13700 17 607 График
Итого по разделу 3 13000 17 864 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 12 464 График
индивидуальным предпринимателям 15114 671 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 832 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 58 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 025 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 93 000 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 93 000 График
Итого по разделу 5 15000 108 025 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 5 801 График
индивидуальным предпринимателям 17114 154 График
гражданам (физическим лицам) 17115 723 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 1 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 6 679 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Российской Федерации 17601 14 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 14 График
Итого по разделу 7 17000 6 693 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 184 566 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 2 909 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 2 909 График
Итого по разделу 4 24000 2 910 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 1 526 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 653 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 16 860 График
Итого по разделу 6 26000 22 039 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 190 График
индивидуальных предпринимателей 27103 264 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 494 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 162 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 530 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 739 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 568 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 999 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 609 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 623 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 013 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 797 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 888 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 105 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 803 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 184 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 184 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 21 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 22 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 33 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 36 График
Итого по разделу 7 27000 19 161 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 304 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 25 589 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 893 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 272 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 311 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 583 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 46 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 540 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 586 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 446 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 446 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 470 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 470 График
Итого по разделу 8 28000 28 978 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 998 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 998 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 954 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 954 График
Итого по разделу 9 29000 2 952 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 76 040 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 260 606 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 265 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 265 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 4 095 График
Банка России 31417 15 844 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 19 939 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 4 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 4 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 619 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 619 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 745 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 745 График
Итого по разделу 1 31000 22 572 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 282 График
индивидуальным предпринимателям 35114 8 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 290 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.35700)
Российской Федерации 35701 6 009 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 35702 256 График
Итого по символам 35701 - 35708 35700 6 265 График
Итого по разделу 5 35000 6 555 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.36600)
граждан Российской Федерации 36601 52 График
Итого по символам 36601, 36602 36600 52 График
Итого по разделу 6 36000 52 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 13 211 График
индивидуальным предпринимателям 37114 656 График
гражданам (физическим лицам) 37115 2 524 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 19 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 16 410 График
Итого по разделу 7 37000 16 410 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 3 591 График
индивидуальным предпринимателям 38114 151 График
гражданам (физическим лицам) 38115 938 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 3 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 4 683 График
Российской Федерации 38601 14 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 14 График
Итого по разделу 8 38000 4 697 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 286 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 17 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 343 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 17 029 График
Итого по разделу 6 46000 18 389 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 177 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 414 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 104 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 790 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 473 График
другие комиссионные расходы 47109 119 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 083 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 151 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 81 990 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 83 141 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 396 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 396 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 175 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 175 График
Итого по разделу 7 47000 87 795 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 41 540 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 229 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 34 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 238 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 54 041 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 982 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 790 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 773 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 703 График
амортизация по нематериальным активам 48303 337 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 040 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 231 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 987 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 969 График
служебные командировки 48405 903 График
охрана 48406 1 907 График
реклама 48407 1 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 658 График
аудит 48410 185 График
страхование 48412 985 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 317 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 750 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 26 893 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 74 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 74 График
Итого по разделу 8 48000 87 821 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 194 005 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 244 291 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 315 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 21 781 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 20 112 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 669 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 14 646 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 14 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.07.2019 на сайте ЦБ.