Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 485 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 335 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 188 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 420 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 428 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 17 425 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 425 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 285 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 285 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 863 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 37 График
прочих резидентов 11505 9 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 909 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 29 706 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11702 3 353 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 33 059 График
Итого по разделу 1 11000 113 122 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 331 График
индивидуальным предпринимателям 12114 23 График
гражданам (физическим лицам) 12115 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 356 График
Итого по разделу 2 12000 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 904 График
индивидуальным предпринимателям 15114 602 График
гражданам (физическим лицам) 15115 42 962 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 319 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 46 787 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 700 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 700 График
Итого по разделу 5 15000 48 487 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 161 965 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 487 График
прочих резидентов 22105 22 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 509 График
Итого по разделу 2 22000 6 509 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 602 График
прочих резидентов 23102 18 721 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 323 График
Итого по разделу 3 23000 37 323 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 072 График
Евро 26102 880 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 952 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 9 865 График
Евро 26202 1 140 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 53 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 058 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 79 800 График
по Евро 26302 17 749 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 749 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 98 298 График
Итого по разделу 6 26000 112 308 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 464 График
индивидуальных предпринимателей 27103 495 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 990 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 039 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 612 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 848 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 6 225 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 724 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 2 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 291 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 818 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 340 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 952 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 174 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 284 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 28 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 28 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 850 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 850 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 34 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 34 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 24 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 11 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 40 График
Итого по разделу 7 27000 32 241 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 604 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 25 604 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 11 149 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 10 735 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 21 884 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 824 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 177 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 001 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 75 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 75 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 786 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 786 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 34 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 34 График
Итого по разделу 8 28000 51 384 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 204 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 204 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 335 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 335 График
Итого по разделу 9 29000 539 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 240 305 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 402 270 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 27 639 График
Банка России 31417 26 145 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 53 784 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 18 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 18 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 352 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 352 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 21 178 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 21 178 График
Итого по разделу 1 31000 76 332 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 207 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 207 График
Итого по разделу 4 34000 207 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 726 График
индивидуальным предпринимателям 37114 787 График
гражданам (физическим лицам) 37115 50 021 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 329 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 53 863 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 371 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 371 График
Итого по разделу 7 37000 55 234 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 131 773 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 259 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 259 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 69 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 69 График
Итого по разделу 2 42000 328 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 4 865 График
прочих резидентов 43102 13 082 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 17 947 График
Итого по разделу 3 43000 17 947 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 50 График
Евро 46102 25 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 75 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 683 График
Евро 46202 464 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 10 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 157 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 79 285 График
по Евро 46302 17 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 695 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 97 514 График
Итого по разделу 6 46000 100 746 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 463 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 518 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 141 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 169 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 76 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 6 431 График
другие комиссионные расходы 47109 210 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 12 008 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 31 895 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 31 895 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 053 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 18 153 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 28 206 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 1 382 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 1 382 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 891 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 891 График
Итого по разделу 7 47000 74 682 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 51 494 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 537 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 061 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 646 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 68 738 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 019 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 328 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 347 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 998 График
амортизация по нематериальным активам 48303 248 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 246 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 311 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 205 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 434 График
служебные командировки 48405 166 График
охрана 48406 4 832 График
реклама 48407 11 График
представительские расходы 48408 133 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 915 График
аудит 48410 460 График
страхование 48412 920 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 301 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 637 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 25 325 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 15 График
судебные и арбитражные издержки 48602 2 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 17 График
Итого по разделу 8 48000 103 673 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 297 376 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 429 149 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 26 879 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 666 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 153 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 819 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 32 698 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 32 698 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.