Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 961 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 568 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 316 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 247 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 8 317 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 317 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 124 График
в банках-нерезидентах 11303 88 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 212 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 88 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 88 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 275 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 082 График
кредитных организаций 11504 34 930 График
прочих резидентов 11505 1 480 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 109 767 График
Итого по разделу 1 11000 209 476 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 503 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 986 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 094 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 094 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 335 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 335 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 010 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 54 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 064 График
Итого по разделу 2 12000 59 982 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 101 467 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 106 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 460 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 678 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 121 711 График
Итого по разделу 3 13000 121 711 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 615 362 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 627 211 График
Итого по разделу 5 15000 627 211 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 208 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 208 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 522 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 981 График
По другим операциям 16203 2 477 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 980 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 754 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 99 518 График
Прочие операционные доходы 16306 166 График
Итого по символам 16301-16306 16300 101 522 График
Итого по разделу 6 16000 111 710 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 215 График
Итого по символам 17201-17203 17200 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 455 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 470 График
Итого по разделу 7 17000 1 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 269 458 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 860 632 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 724 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 131 814 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 45 974 График
Банка России 21417 84 423 График
Итого по символам 21401-21417 21400 130 397 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 242 График
Итого по символам 21501-21502 21500 242 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 947 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 967 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 847 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 847 График
Итого по разделу 1 21000 158 453 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 14 403 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 14 403 График
Итого по разделу 2 22000 14 403 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 684 График
прочих резидентов 23102 527 График
прочих нерезидентов 23104 1 696 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 147 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 738 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 792 График
Итого по разделу 3 23000 20 792 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 855 График
от кредитных организаций 24102 605 960 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 606 815 График
Итого по разделу 4 24000 606 815 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 120 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 120 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 103 График
форварды 25202 1 162 График
опционы 25203 5 983 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 103 График
По другим операциям 25206 210 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 561 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 200 897 График
опционы 25303 1 026 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 201 923 График
Итого по разделу 5 25000 215 604 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 013 График
Евро 26102 22 035 График
Швейцарских франков 26104 318 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 366 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 969 График
Швейцарских франков 26204 573 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 542 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 353 График
по Евро 26302 2 568 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 373 График
по Швейцарским франкам 26304 2 339 График
по Японским иенам 26305 1 872 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 538 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 312 График
Платины 26403 6 732 График
Палладия 26404 436 График
Других драгоценных металлов 26405 383 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 872 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 2 062 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 508 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 306 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 011 График
Итого по разделу 6 26000 149 457 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 85 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 230 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 235 График
Итого по разделу 7 27000 320 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 070 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 632 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 9 438 График
Итого по разделу 8 28000 9 438 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 172 856 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 992 668 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 320 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 165 844 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 175 282 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 34 030 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 43 468 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 43 468 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.