Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 929 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 118 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 74 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 154 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 635 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 847 График
кредитных организаций 11504 10 441 График
прочих резидентов 11505 1 480 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 403 График
Итого по разделу 1 11000 56 792 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 791 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 111 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 902 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 076 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 076 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 645 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 645 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 805 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 График
Итого по символам 12401-12407 12400 816 График
Итого по разделу 2 12000 19 439 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 64 971 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 260 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 65 304 График
Итого по разделу 3 13000 65 304 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 262 641 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 270 844 График
Итого по разделу 5 15000 270 844 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 208 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 208 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 581 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 379 График
По другим операциям 16203 632 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 592 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 456 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 59 329 График
Прочие операционные доходы 16306 90 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 875 График
Итого по разделу 6 16000 64 675 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 215 График
Итого по символам 17201-17203 17200 215 График
Итого по разделу 7 17000 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 76 231 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 400 823 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 242 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 477 296 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 5 771 График
Банка России 21417 35 032 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 803 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 51 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 651 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 661 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 424 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 424 График
Итого по разделу 1 21000 46 939 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 707 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 707 График
Итого по разделу 2 22000 8 707 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 313 График
прочих нерезидентов 23104 102 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 383 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 341 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 139 График
Итого по разделу 3 23000 2 139 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 021 График
от кредитных организаций 24102 253 659 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 254 680 График
Итого по разделу 4 24000 254 680 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 120 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 120 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 255 График
опционы 25203 1 490 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 47 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 844 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 149 097 График
опционы 25303 239 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 149 336 График
Итого по разделу 5 25000 157 300 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 366 График
Евро 26102 6 425 График
Швейцарских франков 26104 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 896 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 102 График
Швейцарских франков 26204 143 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 245 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 147 График
по Евро 26302 610 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 512 График
по Швейцарским франкам 26304 485 График
по Японским иенам 26305 407 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 161 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 21 График
Платины 26403 1 763 График
Палладия 26404 3 График
Других драгоценных металлов 26405 23 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 026 График
Страхование 26410 876 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 954 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 114 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 780 График
Итого по разделу 6 26000 40 082 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 37 График
Итого по разделу 7 27000 37 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 155 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 155 График
Итого по разделу 8 28000 2 155 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 646 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 454 201 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 509 884 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 512 039 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 32 588 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 34 743 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 34 743 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.