Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 604 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 689 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 234 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 200 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 68 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 665 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 665 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 93 График
в банках-нерезидентах 11303 78 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 171 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 292 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 031 График
кредитных организаций 11504 29 844 График
прочих резидентов 11505 1 480 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 647 График
Итого по разделу 1 11000 161 210 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 317 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 241 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 245 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 245 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 295 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 295 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 063 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 108 График
Итого по разделу 2 12000 46 206 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 93 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 5 078 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 391 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 416 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 101 223 График
Итого по разделу 3 13000 101 223 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 380 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 503 264 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 513 644 График
Итого по разделу 5 15000 513 644 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 208 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 208 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 764 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 444 График
По другим операциям 16203 1 871 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 079 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 316 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 84 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 80 340 График
Прочие операционные доходы 16306 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 81 850 График
Итого по разделу 6 16000 90 137 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 32 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 215 График
Итого по символам 17201-17203 17200 215 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 15 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 306 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 207 416 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 705 004 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 306 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 912 726 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 29 326 График
Банка России 21417 77 428 График
Итого по символам 21401-21417 21400 106 754 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 178 График
Итого по символам 21501-21502 21500 178 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 833 График
Нерезидентов 21602 20 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 853 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 959 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 959 График
Итого по разделу 1 21000 127 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 104 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 104 График
Итого по разделу 2 22000 13 104 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 867 График
прочих нерезидентов 23104 404 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 268 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 213 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 752 График
Итого по разделу 3 23000 14 752 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 204 График
от кредитных организаций 24102 493 005 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 494 209 График
Итого по разделу 4 24000 494 209 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 6 120 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 6 120 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 765 График
опционы 25203 4 231 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 График
По другим операциям 25206 149 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 299 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 181 359 График
опционы 25303 779 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 182 138 График
Итого по разделу 5 25000 193 557 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 59 285 График
Евро 26102 17 260 График
Швейцарских франков 26104 259 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 804 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 506 График
Швейцарских франков 26204 429 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 935 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 908 График
по Евро 26302 1 843 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 336 График
по Швейцарским франкам 26304 1 574 График
по Японским иенам 26305 1 273 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 934 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 164 График
Платины 26403 5 056 График
Палладия 26404 3 График
Других драгоценных металлов 26405 230 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 875 График
Аудит 26408 400 График
Страхование 26410 1 725 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 571 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 208 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 232 График
Итого по разделу 6 26000 111 905 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 60 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 98 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 103 График
Итого по разделу 7 27000 185 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 305 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 378 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 927 График
Итого по разделу 8 28000 6 927 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 848 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 814 423 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 185 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 955 456 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 962 383 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 42 730 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 49 657 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 49 657 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.