Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 048 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 278 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 247 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 240 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 813 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Минфине России 11201 32 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 График
в кредитных организациях 11215 8 832 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 873 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 97 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 913 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 913 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 761 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 414 График
кредитных организаций 11504 28 203 График
прочих резидентов 11505 2 652 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 59 030 График
Итого по разделу 1 11000 148 762 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 029 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 32 099 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 39 128 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 755 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 712 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 712 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 624 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 636 График
Итого по разделу 2 12000 60 231 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 7 449 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 597 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 732 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 411 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 189 График
Итого по разделу 3 13000 11 189 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 61 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 61 График
Итого по разделу 4 14000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 796 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 165 264 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 167 060 График
Итого по разделу 5 15000 167 060 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 768 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 443 График
По другим операциям 16203 2 092 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 303 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 942 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 89 784 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 91 771 График
Итого по разделу 6 16000 96 074 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 80 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
Итого по символам 17101-17103 17100 107 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 213 График
Итого по символам 17201-17203 17200 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 82 График
Итого по разделу 7 17000 402 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 208 993 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 274 384 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 402 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 483 779 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 375 График
Кредитных организаций 21415 8 830 График
Банка России 21417 25 319 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 524 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 177 График
Итого по символам 21501-21502 21500 177 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 222 График
Нерезидентов 21602 1 168 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 390 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 604 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 604 График
Итого по разделу 1 21000 56 695 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 678 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 678 График
Итого по разделу 2 22000 4 678 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 734 График
прочих резидентов 23102 12 График
прочих нерезидентов 23104 335 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 679 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 190 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 950 График
Итого по разделу 3 23000 6 950 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 712 График
от кредитных организаций 24102 164 226 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 173 938 График
Итого по разделу 4 24000 173 938 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 76 График
форварды 25202 946 График
опционы 25203 5 149 График
свопы 25204 13 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 76 График
По другим операциям 25206 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 384 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 106 507 График
опционы 25303 1 050 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 557 График
Итого по разделу 5 25000 113 941 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 66 127 График
Евро 26102 18 898 График
Швейцарских франков 26104 409 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 85 434 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 469 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 469 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 101 График
по Евро 26302 2 161 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 436 График
по Швейцарским франкам 26304 1 806 График
по Японским иенам 26305 2 470 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 974 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 182 График
Платины 26403 7 900 График
Палладия 26404 392 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 864 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 2 250 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 960 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 874 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 849 График
Итого по разделу 6 26000 129 726 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 330 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 335 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 205 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 205 График
Итого по разделу 7 27000 540 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 194 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 722 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 472 График
Итого по разделу 8 28000 2 472 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 373 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 424 555 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 540 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 486 468 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 488 940 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 2 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 5 161 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 5 161 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.