Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 507 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 370 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 34 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 298 График
кредитным организациям 11118 6 067 График
банкам-нерезидентам 11119 600 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 25 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 74 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 251 График
в банках-нерезидентах 11303 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 273 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 788 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 788 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 952 График
кредитных организаций 11604 936 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 888 График
Итого по разделу 1 11000 79 867 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 614 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 502 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 113 673 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 113 673 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 642 График
Итого по символам 12401-12407 12400 642 График
Итого по разделу 2 12000 167 549 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 495 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 131 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 626 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 График
Итого по разделу 3 13000 636 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 60 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 764 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 520 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 520 График
Итого по разделу 5 15000 61 284 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 049 График
По другим операциям 16203 1 253 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 302 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 151 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 135 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 228 671 График
Прочие операционные доходы 16306 278 График
Итого по символам 16301-16306 16300 229 235 График
Итого по разделу 6 16000 233 537 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 115 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 161 График
Итого по символам 17101-17103 17100 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 309 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 416 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 295 457 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 309 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 543 182 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 793 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 793 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 107 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 107 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 152 График
Итого по символам 21501-21502 21500 152 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 575 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 575 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 258 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 258 График
Итого по разделу 1 21000 12 885 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 96 729 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 96 729 График
Итого по разделу 2 22000 96 729 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 1 776 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 776 График
Итого по разделу 3 23000 1 776 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 402 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 68 439 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 841 График
Итого по разделу 4 24000 70 841 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 824 График
форварды 25202 339 График
опционы 25203 9 786 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 281 График
По другим операциям 25206 177 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 407 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 235 153 График
опционы 25303 1 330 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 236 483 График
Итого по разделу 5 25000 247 890 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 55 852 График
Евро 26102 10 470 График
Швейцарских франков 26104 199 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 521 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 097 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 097 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 798 График
по Евро 26302 1 706 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 304 График
по Японским иенам 26305 2 630 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 438 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 59 График
Платины 26403 9 764 График
Палладия 26404 1 551 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 038 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 22 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 1 119 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 796 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 713 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 322 График
Итого по разделу 6 26000 101 378 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
Итого по разделу 7 27000 3 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 109 614 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 421 885 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 531 502 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 680 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ (рег.№2853) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.