Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 341 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 19 График
гражданам (физическим лицам) 11115 45 845 График
кредитным организациям 11118 37 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 038 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 98 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 398 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 398 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 121 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 121 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 575 График
в кредитных организациях 11402 164 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 739 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 График
кредитных организаций 11504 418 График
прочих резидентов 11505 138 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 563 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 График
Итого по разделу 1 11000 105 102 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 687 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 375 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 062 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 051 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 051 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 346 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 346 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 111 График
Итого по символам 12401-12407 12400 111 График
Итого по разделу 2 12000 55 570 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 105 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 493 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 4 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 4 График
Итого по разделу 3 13000 610 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 400 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 400 График
Итого по разделу 4 14000 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 219 749 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 707 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 220 457 График
Итого по разделу 5 15000 220 457 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 045 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 1 440 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 489 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 164 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 547 670 График
Прочие операционные доходы 16306 1 174 График
Итого по символам 16301-16306 16300 549 008 График
Итого по разделу 6 16000 552 497 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 733 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 83 График
Итого по символам 17201-17203 17200 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 51 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 2 969 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 160 672 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 773 964 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 969 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 937 605 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 045 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 305 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 94 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 301 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 745 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 331 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 561 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 96 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 988 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 560 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 560 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 316 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 316 График
Итого по разделу 1 21000 54 609 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 532 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 532 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 7 533 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 17 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 212 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 229 График
Итого по разделу 3 23000 229 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 277 График
от кредитных организаций 24102 220 185 График
от банков-нерезидентов 24103 709 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 221 171 График
Итого по разделу 4 24000 221 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 График
форварды 25202 1 741 График
опционы 25203 7 778 График
По другим операциям 25206 7 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 568 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 557 848 График
опционы 25303 41 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 557 889 График
Итого по разделу 5 25000 567 457 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 850 График
Евро 26102 8 511 График
Швейцарских франков 26104 244 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 605 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 873 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 873 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 593 График
по Евро 26302 2 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 969 График
по Швейцарским франкам 26304 1 887 График
по Японским иенам 26305 1 056 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 003 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 276 График
Серебра 26402 148 График
Платины 26403 3 912 График
Палладия 26404 483 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 464 График
Аудит 26408 88 График
Публикация отчетности 26409 62 График
Страхование 26410 2 230 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 455 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 021 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 139 График
Итого по разделу 6 26000 75 620 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 412 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 412 График
Итого по разделу 7 27000 426 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 617 График
Итого по разделу 8 28000 2 617 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 560 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 62 142 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 864 477 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 426 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 927 045 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 929 662 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 943 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 943 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТЕЛЛА-БАНК (рег.№2948) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.