Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 915 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 26 777 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 514 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 265 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 51 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 119 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 119 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 671 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 671 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 750 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 750 График
Итого по разделу 1 11000 47 079 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 759 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 624 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 624 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 График
Итого по разделу 2 12000 9 387 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 258 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 258 График
Итого по разделу 5 15000 8 258 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 118 График
По другим операциям 16203 403 График
Итого по символам 16201-16203 16200 521 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 35 465 График
Прочие операционные доходы 16306 539 График
Итого по символам 16301-16306 16300 36 004 График
Итого по разделу 6 16000 36 525 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 153 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 756 График
Итого по символам 17301-17306 17300 756 График
Итого по разделу 7 17000 1 940 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 466 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 44 783 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 940 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 103 189 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 808 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 808 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 039 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 199 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 238 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 376 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 376 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 864 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 864 График
Итого по разделу 1 21000 21 286 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 263 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 263 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 5 400 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 400 График
Итого по разделу 2 22000 5 663 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 График
Итого по разделу 3 23000 9 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 428 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 112 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 540 График
Итого по разделу 4 24000 8 540 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 247 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 199 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 455 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 39 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 154 График
Итого по разделу 5 25000 39 609 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 401 График
Евро 26102 2 958 График
Швейцарских франков 26104 36 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 395 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 389 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 390 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 133 График
по Евро 26302 1 042 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 446 График
по Швейцарским франкам 26304 210 График
по Японским иенам 26305 72 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 909 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 37 График
Платины 26403 1 434 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 350 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 130 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 2 037 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 910 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 614 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 605 График
Итого по разделу 6 26000 25 299 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 95 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 95 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 30 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 26 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 График
Итого по разделу 7 27000 151 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 949 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 73 457 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 151 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 100 557 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 632 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 632 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СТАРЫЙ КРЕМЛЬ (рег.№2657) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.