Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 545 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 525 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
25 520 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
14 078 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
40 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 748 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
207 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
226 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 346 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
738 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
47 973 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 466 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 407 |
|
Прочим векселям |
12304 |
68 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
755 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
693 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
173 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
925 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
6 487 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
54 215 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
48 091 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
102 306 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 379 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 379 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
12 775 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
667 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 483 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
41 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 437 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
16 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
36 |
|
Другие доходы |
17318 |
948 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
20 405 |
|
Всего доходов |
10000 |
181 550 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
2 027 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
2 027 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 696 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 370 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
6 066 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
8 406 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
103 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
8 509 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
5 982 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
402 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
26 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
6 410 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
70 149 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
48 259 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
118 408 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
8 680 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 227 |
|
Японских иен |
26105 |
33 |
|
Прочие расходы |
26109 |
16 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
364 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
11 320 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
13 059 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
126 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
29 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
27 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 275 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
153 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
155 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
115 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
499 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
387 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
60 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
282 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
95 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 894 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
27 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
12 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
109 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
5 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
353 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
11 |
|
Прочие расходы |
29329 |
47 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
48 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
989 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
942 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
48 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
119 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 203 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
22 034 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
174 776 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
6 774 |
|
а) прибыль |
31005 |
6 774 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
6 774 |
|