Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 61 100 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 841 График
кредитным организациям 11118 1 445 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 561 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 80 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 80 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 185 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 185 График
Итого по разделу 1 11000 118 826 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 105 051 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 109 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 78 129 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 78 129 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 656 График
Итого по символам 12401-12407 12400 656 График
Итого по разделу 2 12000 188 206 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 402 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 402 График
Итого по разделу 3 13000 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 164 731 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 164 731 График
Итого по разделу 5 15000 164 731 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 273 График
По другим операциям 16203 3 455 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 728 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 160 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 35 036 График
Прочие операционные доходы 16306 139 График
Итого по символам 16301-16306 16300 35 335 График
Итого по разделу 6 16000 39 063 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 537 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 553 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 494 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 423 График
Другие доходы 17306 34 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 951 График
Итого по разделу 7 17000 2 535 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 307 032 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 204 196 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 535 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 513 763 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 487 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 487 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 115 398 График
Нерезидентов 21602 600 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 998 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 График
Итого по разделу 1 21000 117 503 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 474 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 474 График
Итого по разделу 2 22000 23 474 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 160 736 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 160 736 График
Итого по разделу 4 24000 160 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 График
форварды 25202 2 006 График
опционы 25203 21 243 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 429 График
По другим операциям 25206 278 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 984 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 45 757 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 757 График
Итого по разделу 5 25000 69 741 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 44 428 График
Евро 26102 13 684 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 58 112 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 486 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 517 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 731 График
по Евро 26302 4 279 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 239 График
по Швейцарским франкам 26304 294 График
по Японским иенам 26305 5 113 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 101 График
Серебра 26402 569 График
Платины 26403 8 123 График
Палладия 26404 2 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 109 График
Публикация отчетности 26409 7 График
Страхование 26410 476 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 523 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 658 График
Итого по разделу 6 26000 140 943 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 61 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 55 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 59 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 30 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 21 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 53 График
Итого по разделу 7 27000 173 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 120 График
Итого по разделу 8 28000 120 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 193 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 140 977 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 371 420 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 173 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 512 570 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 512 690 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 073 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 073 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СССБ (рег.№3062) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.