Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 768 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 681 График
кредитным организациям 11118 16 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 206 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 906 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 26 906 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 653 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 653 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 10 941 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 2 797 График
Банка России 11603 2 345 График
кредитных организаций 11604 13 176 График
прочих резидентов 11605 32 237 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 496 График
Итого по разделу 1 11000 119 995 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 31 133 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 449 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 316 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 898 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 150 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 150 График
Итого по разделу 5 15000 48 048 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 168 043 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 340 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 340 График
Итого по разделу 1 21000 340 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 4 904 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 4 618 График
Банка России 22303 12 График
кредитных организаций 22304 6 415 График
прочих резидентов 22305 19 864 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 35 813 График
Итого по разделу 2 22000 35 813 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 617 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 617 График
Итого по разделу 4 24000 1 617 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 085 График
Евро 26102 559 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 644 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 389 График
Евро 26202 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 400 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 24 042 График
по Евро 26302 6 849 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 568 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 31 459 График
Итого по разделу 6 26000 34 503 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 669 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 233 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 910 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 247 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 239 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 059 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 872 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 417 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 393 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 248 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 224 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 345 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 7 233 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 415 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 858 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 5 347 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 363 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 208 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 6 918 График
Итого по разделу 7 27000 40 103 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 254 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 564 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 818 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 28 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 195 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 223 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 40 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 40 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 54 839 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 280 График
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28504 651 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 55 770 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 018 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 018 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 63 870 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 7 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 7 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 62 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 528 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 590 График
Итого по разделу 9 29000 597 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 176 843 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 344 886 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 169 График
индивидуальных предпринимателей 31318 29 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 198 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 206 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 206 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 33 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 33 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 72 810 График
нерезидентов 31602 44 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 72 854 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 4 786 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 786 График
Итого по разделу 1 31000 78 077 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 30 543 График
индивидуальным предпринимателям 37114 454 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 824 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 34 821 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 015 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 015 График
Итого по разделу 7 37000 37 836 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 115 913 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 1 230 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 703 График
Банка России 42303 6 График
кредитных организаций 42304 843 График
прочих резидентов 42305 22 995 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 25 777 График
Итого по разделу 2 42000 25 777 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 18 График
Евро 46102 12 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 30 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 279 График
Евро 46202 42 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 321 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 26 090 График
по Евро 46302 6 827 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 537 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 33 454 График
Итого по разделу 6 46000 33 805 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 8 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 33 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 904 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 10 821 График
другие комиссионные расходы 47109 1 377 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 14 143 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 2 896 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 192 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 088 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 229 859 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 15 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 284 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 230 158 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 27 773 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 1 960 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 29 733 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 17 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 17 График
Итого по разделу 7 47000 278 169 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 58 183 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 814 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 116 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 75 113 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 768 График
расходы от уценки основных средств 48206 3 121 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 804 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 5 781 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 10 474 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 954 График
амортизация по нематериальным активам 48303 940 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 894 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 12 087 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 327 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 470 График
служебные командировки 48405 220 График
охрана 48406 3 345 График
реклама 48407 10 График
представительские расходы 48408 52 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 549 График
аудит 48410 715 График
страхование 48412 19 191 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 17 056 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 019 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 67 041 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 26 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 257 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 283 График
Итого по разделу 8 48000 161 805 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 499 556 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 615 469 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 270 583 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 7 469 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 915 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 072 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 10 456 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 263 114 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 6 872 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 3 579 График
Банка России 71303 114 График
кредитных организаций 71304 13 624 График
прочих резидентов 71305 46 267 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 70 456 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 760 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 255 График
Банка России 71403 6 График
кредитных организаций 71404 465 График
прочих резидентов 71405 19 414 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 20 900 График
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 16 611 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 16 611 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 1 148 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 1 148 График
Итого по разделу 1 71000 109 115 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 4 317 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 3 682 График
Банка России 72303 76 График
кредитных организаций 72304 10 407 График
прочих резидентов 72305 57 859 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 76 341 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 3 156 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 3 475 График
Банка России 72403 2 График
кредитных организаций 72404 3 267 График
прочих резидентов 72405 8 213 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 18 113 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 33 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 33 График
Итого по разделу 2 72000 94 487 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 14 628 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 248 486 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПУТНИК (рег.№1071) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.