Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 961 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 530 График
кредитным организациям 11118 16 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 169 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 206 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 099 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 099 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 712 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 712 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 2 941 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 2 685 График
кредитных организаций 11604 9 696 График
прочих резидентов 11605 23 989 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 39 311 График
Итого по разделу 1 11000 86 004 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 5 970 График
индивидуальным предпринимателям 15114 8 444 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 066 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 480 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 18 481 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 104 485 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
Итого по разделу 1 21000 8 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 2 581 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 4 532 График
кредитных организаций 22304 3 599 График
прочих резидентов 22305 9 400 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 20 112 График
Итого по разделу 2 22000 20 112 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 201 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 201 График
Итого по разделу 4 24000 1 201 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 210 График
Евро 26102 241 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 451 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 366 График
Евро 26202 9 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 375 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 17 306 График
по Евро 26302 5 408 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 434 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 148 График
Итого по разделу 6 26000 24 974 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 262 График
индивидуальных предпринимателей 27103 919 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 188 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 247 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 659 График
индивидуальных предпринимателей 27203 531 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 259 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 696 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 223 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 223 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 948 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 895 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 174 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 298 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 378 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 141 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 834 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 115 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 276 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 858 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 5 249 График
Итого по разделу 7 27000 33 190 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 708 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 031 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 739 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 21 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 696 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 717 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28501 54 839 График
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 205 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 55 044 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 1 747 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 1 747 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 1 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 График
Итого по разделу 8 28000 60 249 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 48 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 319 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 367 График
Итого по разделу 9 29000 367 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 101 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 244 586 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 148 График
индивидуальных предпринимателей 31318 29 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 177 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 206 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 206 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 23 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 23 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 56 889 График
нерезидентов 31602 33 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 56 922 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 3 760 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 3 760 График
Итого по разделу 1 31000 61 088 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 26 633 График
индивидуальным предпринимателям 37114 452 График
гражданам (физическим лицам) 37115 3 355 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 30 440 График
Итого по разделу 7 37000 30 440 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 91 528 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 454 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 701 График
кредитных организаций 42304 518 График
прочих резидентов 42305 3 104 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 4 777 График
Итого по разделу 2 42000 4 777 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 6 График
Евро 46102 17 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 23 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 240 График
Евро 46202 42 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 282 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 18 955 График
по Евро 46302 5 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 402 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 24 704 График
Итого по разделу 6 46000 25 009 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 6 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 25 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 510 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 6 610 График
другие комиссионные расходы 47109 991 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 142 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 925 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 770 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 2 695 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 30 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 30 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47503 229 839 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 12 График
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47506 212 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 230 063 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 27 773 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 27 773 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 17 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 17 График
Итого по разделу 7 47000 269 720 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 40 231 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 11 933 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 92 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 52 256 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 768 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 642 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 891 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 301 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 005 График
амортизация по нематериальным активам 48303 705 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 6 710 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 8 326 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 688 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 533 График
служебные командировки 48405 183 График
охрана 48406 2 192 График
реклама 48407 7 График
представительские расходы 48408 43 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 815 График
аудит 48410 505 График
страхование 48412 12 499 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 610 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 227 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 46 628 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 4 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 227 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 231 График
Итого по разделу 8 48000 111 126 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 410 632 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 502 160 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 257 574 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 643 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 1 072 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 715 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 259 289 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 3 619 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 3 190 График
кредитных организаций 71304 9 619 График
прочих резидентов 71305 32 230 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 48 658 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 208 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 255 График
кредитных организаций 71404 376 График
прочих резидентов 71405 1 815 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 2 654 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 1 467 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 1 467 График
Итого по разделу 1 71000 52 779 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 201 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 3 662 График
кредитных организаций 72304 8 048 График
прочих резидентов 72305 32 210 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 45 121 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 1 730 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 3 437 График
кредитных организаций 72404 1 472 График
прочих резидентов 72405 5 293 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 11 932 График
Итого по разделу 2 72000 57 053 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 4 274 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 263 563 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПУТНИК (рег.№1071) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.