Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 281 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 270 870 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 077 График
гражданам (физическим лицам) 11115 154 163 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 462 График
кредитным организациям 11118 11 450 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 222 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 459 525 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 135 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 893 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 028 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 550 График
в банках-нерезидентах 11303 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 553 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 865 График
кредитных организаций 11504 53 028 График
прочих резидентов 11505 6 807 График
прочих нерезидентов 11508 6 473 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 173 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 28 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 График
Итого по разделу 1 11000 534 307 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 211 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 355 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 566 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 276 159 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 276 159 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 495 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 495 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 76 График
Итого по разделу 2 12000 297 296 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 090 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 420 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 600 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 166 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 276 График
Итого по разделу 3 13000 14 276 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 717 815 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 723 363 График
Итого по разделу 5 15000 723 363 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 244 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 91 График
По другим операциям 16203 5 859 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 194 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 215 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 155 461 График
Прочие операционные доходы 16306 1 012 График
Итого по символам 16301-16306 16300 156 691 График
Итого по разделу 6 16000 162 885 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 667 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 830 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 103 График
Итого по символам 17201-17203 17200 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 378 График
Итого по символам 17301-17306 17300 378 График
Итого по разделу 7 17000 4 986 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 831 603 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 900 524 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 986 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 737 113 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 577 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 111 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 10 267 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 955 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 051 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 399 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 379 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 143 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 972 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 633 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 596 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 593 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 145 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 215 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 60 182 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 783 График
Кредитных организаций 21415 288 График
Банка России 21417 24 147 График
Итого по символам 21401-21417 21400 36 218 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 010 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 010 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 149 845 График
Итого по символам 21601-21602 21600 149 845 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 305 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 305 График
Итого по разделу 1 21000 302 487 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 215 064 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 215 064 График
Итого по разделу 2 22000 215 064 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 756 График
прочих нерезидентов 23104 11 395 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 40 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 47 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 238 График
Итого по разделу 3 23000 26 238 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 042 График
от кредитных организаций 24102 793 343 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 795 385 График
Итого по разделу 4 24000 795 385 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 738 График
форварды 25202 1 519 График
опционы 25203 6 042 График
свопы 25204 9 132 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 5 496 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 928 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 190 204 График
опционы 25303 4 943 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 195 147 График
Итого по разделу 5 25000 218 075 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 212 График
Евро 26102 15 660 График
Швейцарских франков 26104 293 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 68 165 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 665 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 666 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 932 График
по Евро 26302 3 370 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 663 График
по Швейцарским франкам 26304 5 887 График
по Японским иенам 26305 3 440 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 826 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 24 118 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 465 График
Серебра 26402 872 График
Платины 26403 4 476 График
Палладия 26404 10 202 График
Других драгоценных металлов 26405 380 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 113 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 92 График
Страхование 26410 8 989 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 254 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 594 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 437 График
Итого по разделу 6 26000 143 386 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 18 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 148 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 167 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 025 График
Другие расходы 27308 662 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 687 График
Итого по разделу 7 27000 1 863 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 227 График
Итого по разделу 8 28000 8 227 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 615 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 517 551 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 183 084 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 863 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 702 498 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 710 725 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 388 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 388 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПУРТ (рег.№2207) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.