Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 7 843 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 002 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 66 574 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 579 График
кредитным организациям 11118 2 284 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 931 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 94 213 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 42 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 246 График
в кредитных организациях 11402 4 895 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 141 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 561 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 993 График
кредитных организаций 11504 1 510 График
прочих резидентов 11505 938 График
прочих нерезидентов 11508 89 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 091 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 93 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 93 График
Итого по разделу 1 11000 105 580 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 978 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 907 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 907 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 173 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 173 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 966 График
Итого по символам 12401-12407 12400 966 График
Итого по разделу 2 12000 28 109 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 29 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 График
Итого по разделу 3 13000 34 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 339 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 926 График
Итого по разделу 5 15000 4 926 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 817 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 817 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 068 График
Прочие операционные доходы 16306 114 График
Итого по символам 16301-16306 16300 44 182 График
Итого по разделу 6 16000 49 999 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 6 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 133 689 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 54 959 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 188 654 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 981 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 981 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 21 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 986 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 007 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 830 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 523 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 499 График
Кредитных организаций 21315 811 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 666 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 826 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 826 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 202 График
По векселям 21804 220 График
Итого по символам 21801-21804 21800 422 График
Итого по разделу 1 21000 52 902 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 158 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 158 График
Итого по разделу 2 22000 158 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 106 График
прочих резидентов 23102 35 График
прочих нерезидентов 23104 36 График
Прочих ценных бумаг 23105 67 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 244 График
Итого по разделу 3 23000 244 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 2 882 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 680 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 562 График
Итого по разделу 4 24000 7 562 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 283 График
опционы 25203 180 График
По другим операциям 25206 884 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 347 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 603 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 603 График
Итого по разделу 5 25000 50 950 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 499 График
Евро 26102 5 537 График
Швейцарских франков 26104 363 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 399 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 088 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 090 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 473 График
по Евро 26302 954 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 312 График
по Японским иенам 26305 1 480 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 234 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 35 График
Платины 26403 1 661 График
Палладия 26404 285 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 345 График
Аудит 26408 570 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 1 499 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 282 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 722 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 453 График
Итого по разделу 6 26000 50 176 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 147 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 147 График
Итого по разделу 7 27000 151 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 53 060 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 108 932 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 151 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 162 143 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 22 730 График
а) прибыль 31005 3 781 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 26 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПИРИТБАНК (рег.№2053) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.