Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 46 545 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 167 График
кредитным организациям 11118 40 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 863 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 234 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 234 График
Итого по разделу 1 11000 62 858 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 552 График
индивидуальным предпринимателям 12114 7 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 559 График
Итого по разделу 2 12000 559 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 164 116 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 719 График
гражданам (физическим лицам) 15115 34 528 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 202 363 График
Итого по разделу 5 15000 202 363 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 6 797 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 6 797 График
Итого по разделу 7 17000 6 797 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 272 577 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 21 290 График
индивидуальным предпринимателям 21114 710 График
гражданам (физическим лицам) 21115 43 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 043 График
Итого по разделу 1 21000 22 043 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 197 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 197 График
Итого по разделу 4 24000 197 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 7 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 14 473 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 234 269 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов 26401 254 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 4 328 График
Итого по разделу 6 26000 253 331 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 407 График
индивидуальных предпринимателей 27103 296 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 708 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 641 График
индивидуальных предпринимателей 27203 899 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 905 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 447 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 157 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 227 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 385 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 53 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 53 График
Итого по разделу 7 27000 9 600 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 993 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 993 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 403 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 001 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 404 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 66 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 66 График
Итого по разделу 8 28000 2 463 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 140 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 587 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 727 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 21 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 21 График
Итого по разделу 9 29000 1 748 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 289 382 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 561 959 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 829 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 829 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 282 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 282 График
Итого по разделу 1 31000 3 111 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 219 180 График
индивидуальным предпринимателям 37114 824 График
гражданам (физическим лицам) 37115 22 424 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 242 428 График
Итого по разделу 7 37000 242 428 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 2 502 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 2 502 График
Итого по разделу 8 38000 2 502 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 248 041 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 11 141 График
индивидуальным предпринимателям 41114 5 072 График
гражданам (физическим лицам) 41115 6 085 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 22 298 График
Итого по разделу 1 41000 22 298 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 586 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 268 889 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 3 516 График
Итого по разделу 6 46000 274 991 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 49 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 79 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 97 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 225 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 038 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 038 График
Итого по разделу 7 47000 1 263 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 14 474 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 148 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 16 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 17 638 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 508 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 508 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 413 График
амортизация по нематериальным активам 48303 79 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 2 492 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 899 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 835 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 117 График
служебные командировки 48405 633 График
охрана 48406 1 144 График
представительские расходы 48408 65 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 825 График
аудит 48410 110 График
страхование 48412 535 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 448 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 243 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 7 854 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 149 График
судебные и арбитражные издержки 48602 41 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 180 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 370 График
Итого по разделу 8 48000 28 862 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 327 414 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 575 455 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 13 496 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 4 299 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 299 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 9 197 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 9 197 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.