Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 982 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 659 График
кредитным организациям 11118 11 968 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 678 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 287 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 213 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 213 График
Итого по разделу 1 11000 31 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 16 754 График
индивидуальным предпринимателям 15114 5 270 График
гражданам (физическим лицам) 15115 24 445 График
кредитным организациям 15118 40 011 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 86 480 График
Итого по разделу 5 15000 86 480 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 117 980 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 29 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 График
Итого по разделу 1 21000 29 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 106 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 106 График
Итого по разделу 4 24000 106 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 417 График
Евро 26202 2 518 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 935 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 63 313 График
по Евро 26302 22 266 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 85 579 График
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
Евро 26102 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 График
Итого по разделу 6 26000 90 516 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 805 График
индивидуальных предпринимателей 27103 164 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 13 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 982 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 084 График
индивидуальных предпринимателей 27203 343 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 752 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 179 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 414 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 11 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 430 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 36 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 36 График
Итого по разделу 7 27000 5 627 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 619 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 619 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 373 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 72 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 445 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 6 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 6 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 719 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 719 График
Итого по разделу 8 28000 1 789 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 359 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 108 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 467 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 374 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 374 График
Итого по разделу 9 29000 841 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 98 908 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 216 888 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 501 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 501 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 161 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 161 График
Итого по разделу 1 31000 2 662 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 16 362 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 300 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 416 График
кредитным организациям 37118 53 912 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 86 990 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 161 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 161 График
Итого по разделу 7 37000 87 151 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 89 813 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 487 График
Евро 46202 657 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 144 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 80 424 График
по Евро 46302 21 756 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 102 180 График
Итого по разделу 6 46000 103 324 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 53 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 154 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 207 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 653 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 653 График
Итого по разделу 7 47000 860 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 9 242 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 789 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 12 041 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 750 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 505 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 255 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 812 График
амортизация по нематериальным активам 48303 64 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 876 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 731 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 739 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 224 График
охрана 48406 768 График
представительские расходы 48408 12 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 504 График
аудит 48410 415 График
страхование 48412 251 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 743 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 274 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 661 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 203 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 38 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 241 График
Итого по разделу 8 48000 20 074 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 124 258 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 214 071 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 817 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 169 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 212 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 957 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 860 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 860 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.