Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 629 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 705 График
кредитным организациям 11118 2 158 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 492 График
Итого по разделу 1 11000 23 492 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 553 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 654 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 207 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 369 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 369 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 940 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 640 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 580 График
Итого по разделу 2 12000 28 224 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 157 966 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 157 966 График
Итого по разделу 5 15000 157 966 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 126 График
По другим операциям 16203 557 График
Итого по символам 16201-16203 16200 683 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 004 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 59 387 График
Прочие операционные доходы 16306 169 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 560 График
Итого по разделу 6 16000 61 243 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 595 График
Итого по символам 17101-17103 17100 595 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 290 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 График
Итого по разделу 7 17000 888 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 51 716 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 219 209 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 888 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 271 813 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 151 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 151 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 556 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 556 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 1 708 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 703 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 703 График
Итого по разделу 2 22000 1 703 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 159 481 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 159 481 График
Итого по разделу 4 24000 159 481 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 93 495 График
опционы 25303 26 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 93 521 График
Итого по разделу 5 25000 93 523 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 536 График
Евро 26102 1 370 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 911 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 720 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 720 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 390 График
по Швейцарским франкам 26304 242 График
по Японским иенам 26305 115 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 020 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 474 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 225 График
Страхование 26410 1 147 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 470 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 126 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 444 График
Итого по разделу 6 26000 11 095 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 396 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 396 График
Итого по разделу 8 28000 396 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 303 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 411 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 264 099 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 267 510 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 267 906 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 907 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 907 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.