Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 22 587 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 003 График
кредитным организациям 11118 5 810 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 66 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 График
Итого по разделу 1 11000 66 417 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 384 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 008 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 945 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 945 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 404 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 404 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 17 940 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 540 График
Итого по символам 12401-12407 12400 19 480 График
Итого по разделу 2 12000 48 837 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 360 360 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 360 360 График
Итого по разделу 5 15000 360 360 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 500 График
По другим операциям 16203 1 089 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 589 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 917 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 158 293 График
Прочие операционные доходы 16306 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 161 632 График
Итого по разделу 6 16000 163 221 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 146 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 146 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 295 График
Другие доходы 17306 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 445 График
Итого по разделу 7 17000 2 599 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 254 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 523 581 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 599 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 641 434 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 474 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 474 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 108 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 4 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 599 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 599 График
Итого по разделу 2 22000 9 599 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 362 470 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 362 470 График
Итого по разделу 4 24000 362 470 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 График
опционы 25203 1 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 246 735 График
опционы 25303 150 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 246 885 График
Итого по разделу 5 25000 246 890 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 230 График
Евро 26102 3 906 График
Швейцарских франков 26104 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 144 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 040 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 040 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 644 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 170 График
по Швейцарским франкам 26304 737 График
по Японским иенам 26305 287 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 888 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 496 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 764 График
Аудит 26408 380 График
Страхование 26410 6 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 069 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 499 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 053 График
Итого по разделу 6 26000 36 125 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 410 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 312 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 098 График
Итого по разделу 8 28000 1 098 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 185 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 645 485 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 659 670 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 660 768 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 236 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 19 334 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 19 334 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.