Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 789 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 201 График
кредитным организациям 11118 10 648 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 70 638 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 390 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 390 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 181 График
кредитных организаций 11604 1 610 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 791 График
Итого по разделу 1 11000 74 819 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 69 565 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 69 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 128 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 128 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 691 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 691 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 108 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 170 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 278 График
Итого по разделу 2 12000 91 800 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 116 352 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 116 352 График
Итого по разделу 5 15000 116 352 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 831 График
По другим операциям 16203 739 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 570 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 239 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 128 832 График
Прочие операционные доходы 16306 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 130 188 График
Итого по разделу 6 16000 132 758 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 746 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 297 График
Итого по символам 17201-17203 17200 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 851 График
Другие доходы 17306 438 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 289 График
Итого по разделу 7 17000 3 350 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 619 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 249 110 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 350 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 419 079 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 46 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 376 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 376 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 645 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 645 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 105 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 105 График
Итого по разделу 1 21000 8 172 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 000 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 000 График
Итого по разделу 2 22000 4 000 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 9 105 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 105 График
Итого по разделу 3 23000 9 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 132 879 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 132 879 График
Итого по разделу 4 24000 132 879 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 График
опционы 25203 12 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 169 377 График
опционы 25303 1 128 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 170 505 График
Итого по разделу 5 25000 170 530 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 688 График
Евро 26102 4 397 График
Швейцарских франков 26104 38 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 21 123 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 224 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 224 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 1 121 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 490 График
по Швейцарским франкам 26304 784 График
по Японским иенам 26305 494 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 897 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 095 График
Палладия 26404 2 975 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 806 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 45 618 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 047 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 268 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 243 График
Итого по разделу 6 26000 87 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 470 График
Итого по разделу 8 28000 470 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 905 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 172 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 400 001 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 412 174 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 412 644 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 435 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 435 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.