Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 357 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 140 График
кредитным организациям 11118 1 090 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 587 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 128 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 128 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 357 График
кредитных организаций 11604 1 610 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 967 График
Итого по разделу 1 11000 19 682 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 419 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 518 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 518 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 061 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 061 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 726 График
Итого по символам 12401-12407 12400 726 График
Итого по разделу 2 12000 15 754 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 12 523 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 523 График
Итого по разделу 5 15000 12 523 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 235 График
По другим операциям 16203 154 График
Итого по символам 16201-16203 16200 389 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 455 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 079 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 559 График
Итого по разделу 6 16000 11 948 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 360 График
Итого по символам 17301-17306 17300 360 График
Итого по разделу 7 17000 409 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 436 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 471 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 409 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 60 316 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 96 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 96 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 352 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 352 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 703 График
Итого по символам 21801-21804 21800 703 График
Итого по разделу 1 21000 2 159 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 График
Итого по разделу 2 22000 42 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 9 105 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 105 График
Итого по разделу 3 23000 9 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 898 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 898 График
Итого по разделу 4 24000 11 898 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 График
опционы 25203 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 485 График
опционы 25303 37 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 522 График
Итого по разделу 5 25000 10 527 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 4 048 График
Евро 26102 1 216 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 290 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 981 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 981 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 265 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 376 График
по Швейцарским франкам 26304 199 График
по Японским иенам 26305 104 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 952 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 226 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 160 График
Страхование 26410 9 775 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 371 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 513 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 048 График
Итого по разделу 6 26000 19 271 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 263 График
Итого по разделу 8 28000 263 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 313 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 201 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 50 801 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 53 003 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 53 266 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 050 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.