Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 951 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 348 График
кредитным организациям 11118 8 847 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 146 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 242 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 242 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 181 График
кредитных организаций 11604 1 610 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 791 График
Итого по разделу 1 11000 59 179 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 98 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 338 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 436 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 407 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 407 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 637 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 637 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 290 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 290 График
Итого по разделу 2 12000 62 770 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 667 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 91 667 График
Итого по разделу 5 15000 91 667 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 239 График
По другим операциям 16203 551 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 790 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 996 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 108 943 График
Прочие операционные доходы 16306 79 График
Итого по символам 16301-16306 16300 110 018 График
Итого по разделу 6 16000 111 808 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 182 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 График
Итого по символам 17101-17103 17100 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 184 График
Итого по символам 17201-17203 17200 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 851 График
Другие доходы 17306 411 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 262 График
Итого по разделу 7 17000 1 645 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 949 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 203 475 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 645 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 327 069 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 292 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 292 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 209 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 209 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 567 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 567 График
Итого по разделу 1 21000 6 087 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 120 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 120 График
Итого по разделу 2 22000 3 120 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 9 105 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 105 График
Итого по разделу 3 23000 9 105 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 108 778 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 108 778 График
Итого по разделу 4 24000 108 778 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 График
опционы 25203 7 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 140 385 График
опционы 25303 1 030 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 141 415 График
Итого по разделу 5 25000 141 431 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 329 График
Евро 26102 3 563 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 924 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 500 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 500 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 119 График
по Швейцарским франкам 26304 478 График
по Японским иенам 26305 463 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 841 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 686 График
Других драгоценных металлов 26405 6 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 568 График
Аудит 26408 370 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 27 738 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 020 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 964 График
Итого по разделу 6 26000 56 229 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 494 График
Итого по разделу 8 28000 494 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 207 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 315 543 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 324 751 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 325 245 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 824 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 824 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.