Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 370 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 909 График
кредитным организациям 11118 1 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 69 478 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 247 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 247 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 889 График
кредитных организаций 11604 2 711 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 600 График
Итого по разделу 1 11000 73 325 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 56 484 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 56 623 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 883 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 883 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 155 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 155 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 650 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 650 График
Итого по разделу 2 12000 63 311 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 240 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 240 График
Итого по разделу 3 13000 240 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 81 761 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 81 761 График
Итого по разделу 5 15000 81 761 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 079 График
По другим операциям 16203 878 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 957 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 170 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 173 670 График
Прочие операционные доходы 16306 204 График
Итого по символам 16301-16306 16300 176 103 График
Итого по разделу 6 16000 178 060 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 374 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 258 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 259 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 325 График
Итого по символам 17301-17306 17300 325 График
Итого по разделу 7 17000 6 963 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 136 636 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 260 061 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 963 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 403 660 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 286 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 286 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 343 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 343 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 882 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 882 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 223 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 223 График
Итого по разделу 1 21000 10 734 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 426 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 426 График
Итого по разделу 2 22000 1 426 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 459 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 459 График
Итого по разделу 3 23000 3 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 81 520 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 520 График
Итого по разделу 4 24000 81 520 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 График
опционы 25203 16 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 212 904 График
опционы 25303 13 229 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 226 133 График
Итого по разделу 5 25000 226 163 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 308 График
Евро 26102 4 903 График
Швейцарских франков 26104 69 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 280 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 915 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 915 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 638 График
по Евро 26302 1 411 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 427 График
по Швейцарским франкам 26304 721 График
по Японским иенам 26305 16 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 213 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 914 График
Палладия 26404 1 874 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 030 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 22 024 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 722 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 092 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 079 График
Итого по разделу 6 26000 70 487 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 213 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 216 График
Итого по разделу 7 27000 216 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 626 График
Итого по разделу 8 28000 4 626 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 655 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 160 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 381 629 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 216 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 394 005 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 398 631 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 029 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 029 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.