Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 29 193 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 586 График
кредитным организациям 11118 126 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 905 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 116 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 116 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 77 График
кредитных организаций 11604 1 216 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 293 График
Итого по разделу 1 11000 36 314 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 458 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 235 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 235 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 792 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 792 График
Итого по разделу 2 12000 20 581 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 158 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 158 График
Итого по разделу 5 15000 39 158 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 742 График
По другим операциям 16203 413 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 155 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 128 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 98 695 График
Прочие операционные доходы 16306 114 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 996 График
Итого по разделу 6 16000 101 151 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 055 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 058 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 151 График
Итого по символам 17201-17203 17200 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 247 График
Итого по символам 17301-17306 17300 247 График
Итого по разделу 7 17000 5 456 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 56 895 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 140 309 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 456 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 202 660 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 286 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 286 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 148 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 148 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 867 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 867 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 375 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 375 График
Итого по разделу 1 21000 5 676 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 184 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 184 График
Итого по разделу 2 22000 184 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 459 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 459 График
Итого по разделу 3 23000 3 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 140 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 140 График
Итого по разделу 4 24000 36 140 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 График
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 135 453 График
опционы 25303 114 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 135 567 График
Итого по разделу 5 25000 135 583 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 824 График
Евро 26102 2 966 График
Швейцарских франков 26104 44 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 834 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 946 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 946 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 График
по Евро 26302 609 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 712 График
по Швейцарским франкам 26304 267 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 594 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 460 График
Палладия 26404 16 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 491 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 284 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 685 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 961 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 297 График
Итого по разделу 6 26000 20 671 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 213 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 213 График
Итого по разделу 7 27000 213 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 273 График
Итого по разделу 8 28000 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 734 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 860 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 195 853 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 213 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 201 926 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 202 199 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 461 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 461 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.