Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 48 827 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 181 График
кредитным организациям 11118 1 114 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 122 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 422 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 422 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 099 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 099 График
Итого по разделу 1 11000 67 643 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 217 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 237 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 454 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 322 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 322 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 006 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 006 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 518 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 520 График
Итого по разделу 2 12000 29 302 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 27 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 27 График
Итого по разделу 3 13000 36 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 236 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 236 График
Итого по разделу 5 15000 75 236 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 944 График
По другим операциям 16203 876 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 820 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 600 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 214 718 График
Прочие операционные доходы 16306 128 График
Итого по символам 16301-16306 16300 216 471 График
Итого по разделу 6 16000 218 291 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 799 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 36 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 117 График
Другие доходы 17306 224 График
Итого по символам 17301-17306 17300 341 График
Итого по разделу 7 17000 1 178 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 945 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 293 563 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 178 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 391 686 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 76 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 542 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 542 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 127 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 127 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 150 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 150 График
Итого по разделу 1 21000 11 895 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 259 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 259 График
Итого по разделу 2 22000 259 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 77 957 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 77 957 График
Итого по разделу 4 24000 77 957 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 14 График
опционы 25203 22 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 152 407 График
опционы 25303 94 579 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 246 986 График
Итого по разделу 5 25000 247 024 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 667 График
Евро 26102 4 856 График
Швейцарских франков 26104 80 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 679 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 680 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 656 График
по Евро 26302 1 379 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 294 График
по Швейцарским франкам 26304 686 График
по Японским иенам 26305 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 042 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 931 График
Других драгоценных металлов 26405 83 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 155 График
Аудит 26408 295 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 8 419 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 622 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 162 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 686 График
Итого по разделу 6 26000 50 011 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 880 График
Итого по разделу 8 28000 880 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 540 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 154 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 374 992 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 387 146 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 388 026 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 660 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 660 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.