Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 744 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 879 График
кредитным организациям 11118 225 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 848 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 96 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 96 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 248 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 248 График
Итого по разделу 1 11000 16 192 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 394 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 646 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 646 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 834 График
Итого по символам 12401-12407 12400 834 График
Итого по разделу 2 12000 4 928 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 134 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 134 График
Итого по разделу 5 15000 14 134 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 117 График
По другим операциям 16203 193 График
Итого по символам 16201-16203 16200 310 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 542 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 44 974 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 537 График
Итого по разделу 6 16000 45 847 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 127 График
Итого по символам 17301-17306 17300 127 График
Итого по разделу 7 17000 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 120 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 59 981 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 81 253 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 133 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 133 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 544 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 544 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 21 График
Итого по символам 21801-21804 21800 21 График
Итого по разделу 1 21000 2 698 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 104 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 104 График
Итого по разделу 2 22000 104 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 13 625 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 625 График
Итого по разделу 4 24000 13 625 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 График
опционы 25203 6 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 41 648 График
опционы 25303 9 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 101 График
Итого по разделу 5 25000 51 111 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 5 204 График
Евро 26102 1 780 График
Швейцарских франков 26104 32 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 016 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 919 График
Итого по символам 26201-26203 26200 919 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 53 График
по Евро 26302 346 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 294 График
по Швейцарским франкам 26304 164 График
по Японским иенам 26305 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 861 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 225 График
Других драгоценных металлов 26405 21 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 248 График
Страхование 26410 2 492 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 171 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 74 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 231 График
Итого по разделу 6 26000 12 027 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 81 График
Итого по разделу 8 28000 81 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 688 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 802 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 76 763 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 79 565 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 79 646 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 607 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 607 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.