Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 052 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 475 График
кредитным организациям 11118 223 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 706 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 706 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 819 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 819 График
Итого по разделу 1 11000 80 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 306 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 272 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 879 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 879 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 98 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 98 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 325 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 860 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 185 График
Итого по разделу 2 12000 39 740 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 40 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 92 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 163 График
Итого по разделу 3 13000 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 75 350 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 75 350 График
Итого по разделу 5 15000 75 350 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 097 График
По другим операциям 16203 876 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 973 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 689 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 351 955 График
Прочие операционные доходы 16306 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 353 807 График
Итого по разделу 6 16000 355 780 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 847 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 95 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 726 График
Итого по символам 17301-17306 17300 726 График
Итого по разделу 7 17000 7 687 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 015 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 431 293 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 687 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 558 995 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 539 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 539 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 692 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 692 График
Итого по разделу 1 21000 9 236 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 322 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 322 График
Итого по разделу 2 22000 322 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 5 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 73 511 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 73 511 График
Итого по разделу 4 24000 73 511 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 График
опционы 25203 26 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 291 633 График
опционы 25303 106 476 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 398 109 График
Итого по разделу 5 25000 398 143 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 372 График
Евро 26102 3 588 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 006 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 694 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 696 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 239 График
по Евро 26302 1 579 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 176 График
по Швейцарским франкам 26304 706 График
по Японским иенам 26305 123 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 823 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 931 График
Палладия 26404 42 График
Других драгоценных металлов 26405 19 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 331 График
Аудит 26408 550 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 15 572 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 630 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 421 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 515 График
Итого по разделу 6 26000 75 040 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 967 График
Итого по разделу 8 28000 967 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 738 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 558 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 546 699 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 556 257 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 557 224 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 771 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.