Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 838 График
кредитным организациям 11118 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 46 439 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 291 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 291 График
Итого по разделу 1 11000 46 730 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 192 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 926 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 536 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 536 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 50 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 50 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 40 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 509 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 554 График
Итого по разделу 2 12000 40 258 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 996 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 996 График
Итого по разделу 5 15000 27 996 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 316 График
По другим операциям 16203 251 График
Итого по символам 16201-16203 16200 567 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 817 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 309 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 54 136 График
Итого по разделу 6 16000 54 703 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 410 График
Итого по символам 17301-17306 17300 410 График
Итого по разделу 7 17000 612 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 86 988 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 82 699 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 612 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 170 299 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 178 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 876 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 054 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 169 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 172 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 827 График
Итого по символам 21801-21804 21800 827 График
Итого по разделу 1 21000 5 053 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 572 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 572 График
Итого по разделу 2 22000 572 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 30 733 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 30 733 График
Итого по разделу 4 24000 30 733 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 9 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 100 000 График
опционы 25303 71 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 100 071 График
Итого по разделу 5 25000 100 081 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 767 График
Евро 26102 2 618 График
Швейцарских франков 26104 13 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 398 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 898 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 899 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 50 График
по Евро 26302 642 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 535 График
по Швейцарским франкам 26304 370 График
по Японским иенам 26305 59 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 466 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 553 График
Аудит 26408 279 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 6 461 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 825 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 658 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 250 График
Итого по разделу 6 26000 31 203 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 069 График
Итого по разделу 8 28000 1 069 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 625 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 162 017 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 167 652 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 168 721 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 578 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 578 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.