Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 321 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 336 График
кредитным организациям 11118 100 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 757 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 625 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 625 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 97 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 97 График
Итого по разделу 1 11000 66 479 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 593 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 831 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 581 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 581 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 348 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 348 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 40 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 494 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 539 График
Итого по разделу 2 12000 54 299 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 59 График
Итого по разделу 3 13000 59 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 764 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 764 График
Итого по разделу 5 15000 44 764 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 476 График
По другим операциям 16203 406 График
Итого по символам 16201-16203 16200 882 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 330 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 241 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 229 474 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 232 055 График
Итого по разделу 6 16000 232 937 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 917 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 146 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 156 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 506 График
Итого по символам 17301-17306 17300 506 График
Итого по разделу 7 17000 4 579 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 120 778 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 277 760 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 579 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 403 117 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 284 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 876 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 160 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 796 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 799 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 827 График
Итого по символам 21801-21804 21800 827 График
Итого по разделу 1 21000 6 791 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 724 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 724 График
Итого по разделу 2 22000 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 48 248 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 48 248 График
Итого по разделу 4 24000 48 248 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 График
опционы 25203 15 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 208 097 График
опционы 25303 86 626 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 294 723 График
Итого по разделу 5 25000 294 740 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 457 График
Евро 26102 3 272 График
Швейцарских франков 26104 24 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 753 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 805 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 806 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 78 График
по Евро 26302 952 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 802 График
по Швейцарским франкам 26304 543 График
по Японским иенам 26305 81 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 456 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 698 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 879 График
Аудит 26408 444 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 15 286 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 247 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 341 График
Итого по разделу 6 26000 50 356 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
Итого по разделу 7 27000 10 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 873 График
Итого по разделу 8 28000 873 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 248 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 515 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 393 344 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 400 869 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 401 742 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 375 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 375 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.