Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 457 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 498 График
кредитным организациям 11118 270 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 225 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 194 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 194 График
Итого по разделу 1 11000 43 419 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 331 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 427 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 452 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 452 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 25 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 25 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 237 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 250 График
Итого по разделу 2 12000 16 485 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 10 440 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 440 График
Итого по разделу 5 15000 10 440 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 433 График
По другим операциям 16203 443 График
Итого по символам 16201-16203 16200 876 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 989 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 192 773 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 194 772 График
Итого по разделу 6 16000 195 648 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 136 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 264 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 264 График
Итого по разделу 7 17000 2 402 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 904 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 206 091 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 402 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 268 397 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 205 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 205 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 180 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 151 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 331 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 820 График
Нерезидентов 21602 10 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 830 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 536 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 536 График
Итого по разделу 1 21000 5 902 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 385 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 385 График
Итого по разделу 2 22000 385 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 10 184 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 184 График
Итого по разделу 4 24000 10 184 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 17 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 220 803 График
опционы 25303 224 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 221 027 График
Итого по разделу 5 25000 221 044 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 229 График
Евро 26102 3 070 График
Швейцарских франков 26104 2 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 301 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 696 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 697 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 168 График
по Евро 26302 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 486 График
по Швейцарским франкам 26304 124 График
по Японским иенам 26305 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 484 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 441 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 482 График
Аудит 26408 209 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 687 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 421 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 775 График
Итого по разделу 6 26000 26 257 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 21 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 287 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 257 501 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 263 809 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 588 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.