Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 264 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 103 График
кредитным организациям 11118 196 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 563 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 194 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 194 График
Итого по разделу 1 11000 20 757 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 165 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 325 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 231 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 033 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 043 График
Итого по разделу 2 12000 6 764 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 658 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 658 График
Итого по разделу 5 15000 6 658 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 115 График
По другим операциям 16203 208 График
Итого по символам 16201-16203 16200 323 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 994 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 89 842 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 90 846 График
Итого по разделу 6 16000 91 169 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 455 График
Итого по символам 17101-17103 17100 455 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 92 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 График
Итого по разделу 7 17000 549 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 27 521 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 97 827 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 549 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 125 897 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 94 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 94 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 032 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 038 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 266 График
Итого по символам 21801-21804 21800 266 График
Итого по разделу 1 21000 2 398 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 График
Итого по разделу 2 22000 74 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 389 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 389 График
Итого по разделу 4 24000 6 389 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
опционы 25203 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 102 969 График
опционы 25303 171 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 103 140 График
Итого по разделу 5 25000 103 148 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 159 График
Евро 26102 1 583 График
Швейцарских франков 26104 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 743 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 353 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 353 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 График
по Евро 26302 338 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 243 График
по Японским иенам 26305 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 650 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 210 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 219 График
Аудит 26408 63 График
Страхование 26410 101 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 837 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 223 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 653 График
Итого по разделу 6 26000 12 399 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
Итого по разделу 7 27000 2 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 472 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 121 952 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 124 426 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 471 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПЕЦСТРОЙБАНК (рег.№236) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.