Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
81 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
38 188 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 429 |
|
кредитным организациям |
11118 |
479 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
5 689 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
44 893 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
95 759 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
2 923 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
5 797 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
50 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
19 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
8 789 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
2 661 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
23 011 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
25 672 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
2 334 |
|
Другим операциям |
16105 |
4 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
2 338 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
212 992 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
15 842 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
13 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
928 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
22 |
|
По другим операциям |
17205 |
598 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
34 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 704 |
|
Другие доходы |
17318 |
637 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
233 770 |
|
Всего доходов |
10000 |
366 328 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
5 363 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
5 363 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
752 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
752 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
135 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
23 697 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
23 832 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
3 246 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
847 |
|
Японских иен |
26105 |
41 |
|
Прочие расходы |
26109 |
13 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
3 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
4 150 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
3 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
4 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
217 387 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 611 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
62 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
111 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
688 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
4 318 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
64 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
43 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
440 |
|
Расходы по охране |
29318 |
630 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
36 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 |
|
Прочие расходы |
29329 |
10 543 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
83 714 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
663 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
13 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 684 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
236 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
14 |
|
Другие расходы |
29423 |
862 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
327 125 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
361 226 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
5 102 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
5 102 |
|