Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
1 524 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
162 |
|
в негосударственных некоммерческих организациях |
11213 |
961 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
21 015 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
17 689 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11219 |
1 151 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
42 502 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
42 502 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
гражданам (физическим лицам) |
13219 |
1 128 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
1 128 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 128 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в негосударственных финансовых организациях |
15211 |
7 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
15214 |
15 097 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
15 104 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
15 104 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
в негосударственных финансовых организациях |
17211 |
7 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
17212 |
1 749 |
|
в негосударственных некоммерческих организациях |
17213 |
654 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
17214 |
14 660 |
|
в кредитных организациях |
17215 |
1 442 |
|
Итого по символам 17201 - 17220 |
17200 |
18 512 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
в кредитных организациях |
17302 |
37 525 |
|
Итого по символам 17301 - 17303 |
17300 |
37 525 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
56 037 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
114 771 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200) |
гражданам (физическим лицам) |
21219 |
4 502 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
4 502 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
4 502 |
|
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100) |
банков-нерезидентов |
23103 |
73 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
23 958 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
24 031 |
|
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200) |
прочих резидентов |
23202 |
1 |
|
прочих нерезидентов |
23204 |
8 353 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
8 354 |
|
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500) |
других организаций - нерезидентов |
23504 |
56 |
|
Итого по символам 23501 - 23504 |
23500 |
56 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
32 441 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
прочие производные финансовые инструменты |
25105 |
11 874 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
11 874 |
|
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300) |
прочие производные финансовые инструменты |
25305 |
4 838 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
4 838 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
16 712 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
5 661 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
7 350 419 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
7 356 080 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
кредитным организациям и банкам-нерезидентам |
27801 |
3 979 |
|
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27802 |
19 777 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
23 756 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27901 |
2 147 514 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
357 695 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
2 505 209 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
2 528 965 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
721 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
48 177 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
48 898 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
прочие доходы арендатора по договорам аренды |
28305 |
88 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
88 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
145 978 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
145 978 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
194 964 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
83 123 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
83 123 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
83 123 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
10 216 787 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
10 331 558 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
негосударственных коммерческих организаций |
31412 |
359 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31413 |
699 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
31414 |
8 286 |
|
кредитных организаций |
31415 |
9 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
9 353 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
9 353 |
|
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы |
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300) |
негосударственных финансовых организаций |
32311 |
5 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
32312 |
1 |
|
юридических лиц - нерезидентов |
32314 |
2 854 |
|
кредитных организаций |
32315 |
219 |
|
Итого по символам 32301 - 32318 |
32300 |
3 079 |
|
Итого по разделу 2 |
32000 |
3 079 |
|
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы |
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600) |
банков-нерезидентов |
33607 |
1 |
|
Итого по символам 33601 - 33608 |
33600 |
1 |
|
Итого по разделу 3 |
33000 |
1 |
|
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200) |
гражданам (физическим лицам) |
35219 |
210 |
|
Итого по символам 35201 - 35220 |
35200 |
210 |
|
Итого по разделу 5 |
35000 |
210 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200) |
в негосударственных финансовых организациях |
37211 |
7 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
37214 |
15 097 |
|
Итого по символам 37201 - 37220 |
37200 |
15 104 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300) |
в кредитных организациях |
37302 |
28 057 |
|
Итого по символам 37301 - 37303 |
37300 |
28 057 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
43 161 |
|
|
|
в негосударственных финансовых организациях |
38211 |
7 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
38212 |
1 634 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
38214 |
14 518 |
|
в кредитных организациях |
38215 |
1 568 |
|
Итого по символам 38201 - 38220 |
38200 |
17 727 |
|
|
в кредитных организациях |
38302 |
24 166 |
|
Итого по символам 38301 - 38303 |
38300 |
24 166 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
41 893 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
97 697 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100) |
прочих резидентов |
43102 |
1 |
|
банков-нерезидентов |
43103 |
347 |
|
прочих нерезидентов |
43104 |
25 531 |
|
Итого по символам 43101 - 43104 |
43100 |
25 879 |
|
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200) |
прочих нерезидентов |
43204 |
1 310 |
|
Итого по символам 43201 - 43204 |
43200 |
1 310 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
27 189 |
|
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100) |
прочие производные финансовые инструменты |
45105 |
7 595 |
|
Итого по символам 45101 - 45105 |
45100 |
7 595 |
|
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300) |
прочие производные финансовые инструменты |
45305 |
9 091 |
|
Итого по символам 45301 - 45305 |
45300 |
9 091 |
|
Итого по разделу 5 |
45000 |
16 686 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
2 791 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
7 295 850 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
7 298 641 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
165 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
1 021 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
139 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
1 528 166 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
1 529 491 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
9 794 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
46 561 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
56 355 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
1 585 846 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
79 224 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
1 366 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
19 956 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
301 |
|
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала |
48113 |
519 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
101 366 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
48 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
58 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
106 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
566 |
|
амортизация по активам в форме права пользования |
48302 |
4 665 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
14 225 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
19 456 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
283 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
2 353 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
3 742 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
3 898 |
|
аудит |
48410 |
107 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
1 925 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
3 664 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
15 972 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
818 |
|
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности |
48606 |
51 697 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
52 515 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
189 415 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
9 117 777 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
9 215 474 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
1 116 084 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
195 610 |
|
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) |
51201 |
29 586 |
|
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
67 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
225 129 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
890 955 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
890 955 |
|