Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 524 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 162 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 961 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 21 015 График
в кредитных организациях 11215 17 689 График
гражданам (физическим лицам) 11219 1 151 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 502 График
Итого по разделу 1 11000 42 502 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
гражданам (физическим лицам) 13219 1 128 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 128 График
Итого по разделу 3 13000 1 128 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 15214 15 097 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 104 График
Итого по разделу 5 15000 15 104 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в негосударственных финансовых организациях 17211 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 17212 1 749 График
в негосударственных некоммерческих организациях 17213 654 График
в юридических лицах - нерезидентах 17214 14 660 График
в кредитных организациях 17215 1 442 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 18 512 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 37 525 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 37 525 График
Итого по разделу 7 17000 56 037 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 114 771 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
гражданам (физическим лицам) 21219 4 502 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 502 График
Итого по разделу 1 21000 4 502 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 73 График
прочих нерезидентов 23104 23 958 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 031 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
прочих резидентов 23202 1 График
прочих нерезидентов 23204 8 353 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 354 График
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500)
других организаций - нерезидентов 23504 56 График
Итого по символам 23501 - 23504 23500 56 График
Итого по разделу 3 23000 32 441 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 11 874 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 874 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
прочие производные финансовые инструменты 25305 4 838 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 838 График
Итого по разделу 5 25000 16 712 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 5 661 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 7 350 419 График
Итого по разделу 6 26000 7 356 080 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 3 979 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 19 777 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 23 756 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 147 514 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 357 695 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 505 209 График
Итого по разделу 7 27000 2 528 965 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 721 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 48 177 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 48 898 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 88 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 88 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 145 978 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 145 978 График
Итого по разделу 8 28000 194 964 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 83 123 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 83 123 График
Итого по разделу 9 29000 83 123 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 216 787 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 10 331 558 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 359 График
негосударственных некоммерческих организаций 31413 699 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 8 286 График
кредитных организаций 31415 9 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 9 353 График
Итого по разделу 1 31000 9 353 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
негосударственных финансовых организаций 32311 5 График
негосударственных коммерческих организаций 32312 1 График
юридических лиц - нерезидентов 32314 2 854 График
кредитных организаций 32315 219 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 3 079 График
Итого по разделу 2 32000 3 079 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
банков-нерезидентов 33607 1 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 1 График
Итого по разделу 3 33000 1 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.35200)
гражданам (физическим лицам) 35219 210 График
Итого по символам 35201 - 35220 35200 210 График
Итого по разделу 5 35000 210 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 7 График
в юридических лицах - нерезидентах 37214 15 097 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 15 104 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 28 057 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 28 057 График
Итого по разделу 7 37000 43 161 График
в негосударственных финансовых организациях 38211 7 График
в негосударственных коммерческих организациях 38212 1 634 График
в юридических лицах - нерезидентах 38214 14 518 График
в кредитных организациях 38215 1 568 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 17 727 График
в кредитных организациях 38302 24 166 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 24 166 График
Итого по разделу 8 38000 41 893 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 97 697 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 1 График
банков-нерезидентов 43103 347 График
прочих нерезидентов 43104 25 531 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 25 879 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих нерезидентов 43204 1 310 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 1 310 График
Итого по разделу 3 43000 27 189 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
прочие производные финансовые инструменты 45105 7 595 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 7 595 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
прочие производные финансовые инструменты 45305 9 091 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 9 091 График
Итого по разделу 5 45000 16 686 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 791 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 7 295 850 График
Итого по разделу 6 46000 7 298 641 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 165 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 021 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 139 График
другие комиссионные расходы 47109 1 528 166 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 529 491 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 9 794 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 46 561 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 56 355 График
Итого по разделу 7 47000 1 585 846 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 79 224 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 366 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 19 956 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 301 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 519 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 101 366 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 48 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 58 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 106 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 566 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 4 665 График
амортизация по нематериальным активам 48303 14 225 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 456 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 283 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 353 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 742 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 898 График
аудит 48410 107 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 925 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 664 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 15 972 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 818 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 51 697 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 52 515 График
Итого по разделу 8 48000 189 415 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 9 117 777 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 215 474 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 116 084 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 195 610 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 29 586 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 67 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 225 129 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 890 955 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 890 955 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СПБ КЛИРИНГ (рег.№3539) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.