Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 2 759 896 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 163 950 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 923 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 747 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 747 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 955 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 955 График
Итого по разделу 1 11000 2 927 556 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 76 635 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 81 089 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 157 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 628 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 628 График
Итого по разделу 2 12000 162 352 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 930 945 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 930 945 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 53 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 53 График
Итого по разделу 5 15000 930 998 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 153 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 136 993 График
По другим операциям 16203 8 672 График
Итого по символам 16201-16203 16200 146 818 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 374 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 273 273 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 377 187 График
Прочие операционные доходы 16306 525 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 656 359 График
Итого по разделу 6 16000 7 803 177 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 175 487 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 150 График
Итого по символам 17101-17103 17100 175 637 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 343 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 25 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 548 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 916 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
Другие доходы 17306 31 517 График
Итого по символам 17301-17306 17300 31 542 График
Итого по разделу 7 17000 213 095 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 089 908 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 734 175 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 213 095 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 037 178 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 139 599 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 139 599 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 097 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 101 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 57 853 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 586 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 592 График
Кредитных организаций 21315 12 249 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 99 280 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 69 019 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 019 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 128 856 График
Нерезидентов 21602 432 График
Итого по символам 21601-21602 21600 129 288 График
Итого по разделу 1 21000 458 287 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 068 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 068 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 547 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 547 График
Итого по разделу 2 22000 2 615 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 934 725 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 934 725 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 202 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 202 График
Итого по разделу 4 24000 934 927 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 175 График
форварды 25202 4 141 График
опционы 25203 29 416 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 108 График
По другим операциям 25206 505 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 34 345 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 332 704 График
опционы 25303 5 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 337 858 График
Итого по разделу 5 25000 5 372 203 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 734 918 График
Евро 26102 157 996 График
Швейцарских франков 26104 9 485 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 902 399 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 30 227 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 156 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 40 383 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 873 График
по Евро 26302 31 670 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 224 335 График
по Швейцарским франкам 26304 21 632 График
по Японским иенам 26305 17 868 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 162 995 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 460 373 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 4 727 График
Платины 26403 11 709 График
Палладия 26404 64 212 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 39 940 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 График
Аудит 26408 1 531 График
Страхование 26410 5 703 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 81 975 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 94 012 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 304 071 График
Итого по разделу 6 26000 1 707 226 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 634 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 634 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 332 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 225 График
индивидуальных предпринимателей 27203 305 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 862 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 113 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 39 160 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 199 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 264 График
Другие расходы 27308 627 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 262 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 41 365 График
Итого по разделу 7 27000 47 861 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 102 831 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 200 251 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 97 420 График
Итого по разделу 8 28000 97 420 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 514 059 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 460 902 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 014 356 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 861 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 523 119 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 425 699 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 90 750 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 90 750 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 611 479 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 520 729 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№3316) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.