Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 6 269 682 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 80 График
кредитным организациям 11118 7 914 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 277 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 6 277 677 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 246 093 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 325 345 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 571 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 698 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 698 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 24 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 График
Итого по разделу 2 12000 582 160 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 358 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 358 График
Итого по разделу 3 13000 2 358 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 11 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 11 График
Итого по разделу 4 14000 11 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 917 550 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 917 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 175 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 175 График
Итого по разделу 5 15000 2 917 725 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 176 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 345 504 График
По другим операциям 16203 27 905 График
Итого по символам 16201-16203 16200 376 585 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 251 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 227 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 211 823 График
Прочие операционные доходы 16306 4 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 215 305 График
Итого по разделу 6 16000 4 591 890 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 579 018 График
Итого по символам 17101-17103 17100 579 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 106 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 615 График
Итого по символам 17201-17203 17200 742 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 426 График
денежной наличности 17304 312 График
Другие доходы 17306 11 799 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 11 224 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 537 График
Итого по разделу 7 17000 596 297 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 859 837 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 511 984 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 596 297 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 968 118 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 555 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 555 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 51 795 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 51 810 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 13 196 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 88 512 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 110 374 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 24 703 График
Кредитных организаций 21315 3 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 239 890 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 657 692 График
Итого по символам 21401-21417 21400 657 692 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 650 График
Нерезидентов 21602 27 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 677 График
Итого по разделу 1 21000 974 624 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 754 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 754 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 418 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 418 График
Итого по разделу 2 22000 2 172 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 902 162 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 902 162 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 424 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 424 График
Итого по разделу 4 24000 2 902 586 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 464 График
форварды 25202 5 931 График
опционы 25203 32 357 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 78 График
По другим операциям 25206 6 456 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 45 286 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 763 647 График
опционы 25303 10 879 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 774 526 График
Итого по разделу 5 25000 3 819 812 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 891 496 График
Евро 26102 192 286 График
Швейцарских франков 26104 39 138 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 122 920 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 50 227 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 183 График
Итого по символам 26201-26203 26200 61 410 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 15 220 График
по Евро 26302 57 843 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 317 251 График
по Швейцарским франкам 26304 42 056 График
по Японским иенам 26305 37 287 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 897 621 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 367 278 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 276 График
Серебра 26402 8 547 График
Платины 26403 26 920 График
Палладия 26404 59 433 График
Других драгоценных металлов 26405 228 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 92 923 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 4 375 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 3 909 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 125 414 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 126 949 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 449 014 График
Итого по разделу 6 26000 5 000 622 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 641 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 987 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 640 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 268 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 267 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 86 График
индивидуальных предпринимателей 27203 16 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 369 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 641 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 250 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 152 651 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 164 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 190 График
Другие расходы 27308 15 129 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 14 081 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 174 026 График
Итого по разделу 7 27000 180 663 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 437 297 График
Итого по разделу 8 28000 437 297 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 087 633 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 976 796 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 723 026 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 180 663 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 880 485 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 317 782 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 650 336 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 650 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№3316) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.