Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 243 477 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 520 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 409 028 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 320 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 551 666 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 112 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 420 График
кредитным организациям 11118 60 597 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 224 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 314 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 89 464 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 30 817 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 381 График
в кредитных организациях 11215 13 642 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 139 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 734 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 734 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 360 546 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 060 899 График
кредитных организаций 11504 609 662 График
прочих резидентов 11505 937 659 График
прочих нерезидентов 11508 3 840 464 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 809 230 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 181 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 181 График
Итого по разделу 1 11000 16 267 817 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 460 081 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 394 640 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 854 721 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 861 158 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 861 158 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 418 067 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 418 067 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 586 480 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 932 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 588 430 График
Итого по разделу 2 12000 20 722 376 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 129 712 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 227 915 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 176 382 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 164 746 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 021 323 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 720 078 График
Итого по разделу 3 13000 9 720 078 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 7 325 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 7 325 График
Итого по разделу 4 14000 7 325 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 176 261 670 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 744 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 176 265 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 401 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 401 График
Итого по разделу 5 15000 176 266 815 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 767 126 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 767 126 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 966 График
По другим операциям 16203 14 781 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 747 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 786 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 256 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 17 593 000 График
Прочие операционные доходы 16306 109 588 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 707 630 График
Итого по разделу 6 16000 18 490 503 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 392 158 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 014 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 363 График
Итого по символам 17101-17103 17100 422 535 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 914 График
Итого по символам 17201-17203 17200 914 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 17 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 355 График
денежной наличности 17304 276 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 469 684 График
Другие доходы 17306 3 509 213 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 3 131 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 981 545 График
Итого по разделу 7 17000 4 404 994 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 36 990 193 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 204 484 721 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 404 994 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 245 879 908 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 106 572 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 765 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 748 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 177 085 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 123 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 9 621 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 101 521 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 129 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 238 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 126 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 115 758 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 151 855 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 370 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 629 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 245 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 34 395 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 041 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 279 535 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 158 680 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 160 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 382 283 График
Кредитных организаций 21415 74 620 График
Банка России 21417 3 128 152 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 748 928 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 6 046 998 График
Нерезидентов 21602 29 938 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 076 936 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 42 289 График
По векселям 21804 101 291 График
Итого по символам 21801-21804 21800 143 580 График
Итого по разделу 1 21000 10 541 828 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 20 096 372 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 20 096 372 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 631 График
кредитных организаций 22204 4 793 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 424 График
Итого по разделу 2 22000 20 101 796 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 104 График
прочих резидентов 23102 20 228 График
прочих нерезидентов 23104 53 961 График
Прочих ценных бумаг 23105 38 922 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 015 692 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 083 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 182 990 График
Итого по разделу 3 23000 1 182 990 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 173 027 985 График
от банков-нерезидентов 24103 3 749 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 173 031 734 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 411 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 411 График
Итого по разделу 4 24000 173 035 145 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 722 901 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 722 901 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 161 График
форварды 25202 125 445 График
опционы 25203 150 232 График
свопы 25204 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 59 График
По другим операциям 25206 124 232 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 402 229 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 23 840 193 График
опционы 25303 25 531 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 23 865 724 График
Итого по разделу 5 25000 24 990 854 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 694 151 График
Евро 26102 460 296 График
Швейцарских франков 26104 17 763 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 172 210 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 174 344 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 207 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 175 551 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 701 График
по Евро 26302 45 496 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 573 384 График
по Швейцарским франкам 26304 218 846 График
по Японским иенам 26305 67 507 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 84 252 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 014 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 137 График
Серебра 26402 35 896 График
Платины 26403 65 190 График
Палладия 26404 204 659 График
Других драгоценных металлов 26405 1 836 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 113 753 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 324 График
Аудит 26408 1 450 График
Страхование 26410 960 115 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 295 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 205 922 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 919 736 График
Итого по разделу 6 26000 5 281 683 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 26 807 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 808 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 3 062 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 26 970 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 374 График
Другие расходы 27308 4 566 061 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 15 356 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 597 467 График
Итого по разделу 7 27000 4 624 281 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 136 483 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 106 719 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 243 202 График
Итого по разделу 8 28000 1 243 202 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 121 331 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 643 624 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 204 490 672 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 624 281 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 239 758 577 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 241 001 779 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 878 129 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 878 129 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.