Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 678 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 106 353 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 349 996 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 33 График
кредитным организациям 11118 3 015 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 207 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 477 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 80 796 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 089 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 381 График
в кредитных организациях 11215 8 457 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 116 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 734 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 734 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 39 716 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 508 225 График
кредитных организаций 11504 340 845 График
прочих резидентов 11505 395 944 График
прочих нерезидентов 11508 1 812 721 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 097 451 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 95 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 95 График
Итого по разделу 1 11000 7 696 475 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 129 846 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 185 803 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 315 649 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 431 674 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 431 674 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 125 336 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 125 336 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 834 914 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 031 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 835 954 График
Итого по разделу 2 12000 8 708 613 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 55 188 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 128 827 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 97 434 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 139 108 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 309 120 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 729 677 График
Итого по разделу 3 13000 4 729 677 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 92 035 877 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 257 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 038 134 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 906 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 906 График
Итого по разделу 5 15000 92 039 040 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 667 587 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 667 587 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 414 График
По другим операциям 16203 8 243 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 657 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 444 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 942 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 225 541 График
Прочие операционные доходы 16306 61 314 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 291 241 График
Итого по разделу 6 16000 9 967 485 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 317 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 005 График
Итого по символам 17101-17103 17100 246 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 385 График
Итого по символам 17201-17203 17200 385 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 637 График
денежной наличности 17304 98 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 217 365 График
Другие доходы 17306 1 665 102 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 843 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 883 202 График
Итого по разделу 7 17000 2 129 909 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 405 088 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 106 736 202 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 129 909 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 125 271 199 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 733 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 434 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 243 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 34 410 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 481 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 907 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 434 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 138 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 43 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 61 019 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в банках-нерезидентах 21303 64 418 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 370 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 264 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 28 477 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 018 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 747 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 294 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 549 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 33 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 206 711 График
Кредитных организаций 21415 36 301 График
Банка России 21417 1 461 583 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 705 177 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 091 495 График
Нерезидентов 21602 17 320 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 108 815 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 9 930 График
По векселям 21804 59 063 График
Итого по символам 21801-21804 21800 68 993 График
Итого по разделу 1 21000 5 105 711 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 986 648 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 986 648 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 563 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 563 График
Итого по разделу 2 22000 7 987 211 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 15 285 График
прочих нерезидентов 23104 29 631 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 791 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 853 545 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 227 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 925 479 График
Итого по разделу 3 23000 925 479 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 90 649 924 График
от банков-нерезидентов 24103 2 248 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 652 172 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 953 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 953 График
Итого по разделу 4 24000 90 655 125 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 616 539 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 616 539 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 154 График
форварды 25202 82 083 График
опционы 25203 71 449 График
свопы 25204 100 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 91 327 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 246 118 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 930 304 График
опционы 25303 9 767 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 940 071 График
Итого по разделу 5 25000 12 802 728 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 760 042 График
Евро 26102 198 507 График
Швейцарских франков 26104 8 281 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 966 830 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 87 304 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 440 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 87 744 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 13 187 График
по Евро 26302 25 781 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 307 466 График
по Швейцарским франкам 26304 107 885 График
по Японским иенам 26305 37 151 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 331 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 496 801 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 809 График
Серебра 26402 16 979 График
Платины 26403 38 548 График
Палладия 26404 186 707 График
Других драгоценных металлов 26405 3 132 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 72 021 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 782 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 511 111 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 150 066 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 139 970 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 135 375 График
Итого по разделу 6 26000 2 686 750 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 651 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 651 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 649 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 154 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 559 График
Другие расходы 27308 4 541 272 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 10 427 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 544 639 График
Итого по разделу 7 27000 4 556 290 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 713 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 52 713 График
Итого по разделу 8 28000 52 713 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 551 905 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 092 922 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 107 070 082 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 556 290 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 124 719 294 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 124 772 007 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 499 192 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 499 192 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.