Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 46 834 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 397 280 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 434 600 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 937 График
кредитным организациям 11118 151 532 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 179 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 071 487 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 001 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 47 График
в кредитных организациях 11215 47 758 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 806 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 242 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 242 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 247 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 528 917 График
кредитных организаций 11504 1 115 960 График
прочих резидентов 11505 1 473 633 График
прочих нерезидентов 11508 988 589 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 142 346 График
Итого по разделу 1 11000 23 268 889 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 388 943 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 778 645 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 167 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 907 711 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 907 711 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 195 850 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 195 850 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 790 561 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 45 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 337 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 793 979 График
Итого по разделу 2 12000 17 065 128 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 53 129 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 620 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 118 448 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 130 804 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 341 781 График
Итого по разделу 3 13000 341 781 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 109 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 74 615 163 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 974 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 74 731 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 024 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 024 График
Итого по разделу 5 15000 74 734 881 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 599 998 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 599 998 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 865 График
По другим операциям 16203 34 330 График
Итого по символам 16201-16203 16200 39 195 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 475 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 155 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 27 344 597 График
Прочие операционные доходы 16306 114 190 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 483 417 График
Итого по разделу 6 16000 29 122 610 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 604 984 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 203 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 619 График
Итого по символам 17101-17103 17100 605 806 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 689 График
Итого по символам 17201-17203 17200 689 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 052 График
денежной наличности 17304 267 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 563 475 График
Другие доходы 17306 14 621 561 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 64 678 График
Итого по символам 17301-17306 17300 15 189 355 График
Итого по разделу 7 17000 15 795 850 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 40 334 017 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 199 272 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 795 850 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 160 329 139 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 79 767 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 716 408 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 98 532 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 894 707 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 815 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 388 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 45 126 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 128 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 113 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 153 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 858 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 25 093 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 185 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 76 844 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 351 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 174 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 151 647 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 25 197 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 405 155 График
Кредитных организаций 21415 10 584 График
Банка России 21417 2 836 429 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 277 369 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 451 914 График
Нерезидентов 21602 58 334 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 510 248 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 284 019 График
По векселям 21804 122 425 График
Итого по символам 21801-21804 21800 406 444 График
Итого по разделу 1 21000 12 298 291 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 512 393 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 512 393 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 103 672 График
Банка России 22203 59 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 103 731 График
Итого по разделу 2 22000 16 616 124 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 469 График
прочих резидентов 23102 580 141 График
прочих нерезидентов 23104 112 426 График
Прочих ценных бумаг 23105 383 629 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 353 571 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 062 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 435 298 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 604 595 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 604 595 График
Итого по разделу 3 23000 3 039 893 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 116 111 График
от кредитных организаций 24102 70 077 217 График
от банков-нерезидентов 24103 6 612 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 70 199 940 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 162 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 162 График
Итого по разделу 4 24000 70 202 102 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 287 698 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 287 698 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 091 График
форварды 25202 286 990 График
опционы 25203 264 570 График
свопы 25204 914 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
По другим операциям 25206 153 219 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 715 792 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 35 068 278 График
опционы 25303 37 933 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 106 211 График
Итого по разделу 5 25000 38 109 701 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 822 344 График
Евро 26102 993 041 График
Швейцарских франков 26104 28 970 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 844 355 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 318 691 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 9 083 График
Швейцарских франков 26204 95 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 327 869 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 90 056 График
по Евро 26302 112 930 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 039 621 График
по Швейцарским франкам 26304 210 890 График
по Японским иенам 26305 213 082 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 537 602 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 204 181 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 073 График
Серебра 26402 96 751 График
Платины 26403 178 569 График
Палладия 26404 781 844 График
Других драгоценных металлов 26405 6 291 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 330 873 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 25 465 График
Аудит 26408 16 765 График
Страхование 26410 2 350 325 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 571 157 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 609 084 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 992 197 График
Итого по разделу 6 26000 13 368 602 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 920 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 36 952 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 879 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 879 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 42 991 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 651 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 133 График
Другие расходы 27308 507 980 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 74 753 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 563 755 График
Итого по разделу 7 27000 601 586 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 254 268 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 945 451 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 691 183 График
Итого по разделу 8 28000 691 183 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 092 840 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 914 415 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 124 720 298 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 601 586 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 154 236 299 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 154 927 482 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 784 023 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 784 023 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.