Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 373 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 209 751 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 151 159 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 871 График
кредитным организациям 11118 149 911 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 145 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 8 555 210 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 680 График
в кредитных организациях 11215 39 340 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 020 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 242 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 242 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 379 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 628 576 График
кредитных организаций 11504 525 372 График
прочих резидентов 11505 723 695 График
прочих нерезидентов 11508 272 106 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 156 128 График
Итого по разделу 1 11000 10 753 606 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 122 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 355 712 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 478 439 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 030 857 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 030 857 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 898 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 898 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 641 132 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 44 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 689 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 642 883 График
Итого по разделу 2 12000 2 163 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 22 851 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 812 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 115 800 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 44 681 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 215 144 График
Итого по разделу 3 13000 215 144 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 7 896 337 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 7 896 337 График
Итого по разделу 4 14000 7 896 337 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 220 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 149 967 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 909 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 373 565 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 202 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 202 График
Итого по разделу 5 15000 11 373 767 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 87 408 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 87 408 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 889 График
По другим операциям 16203 19 037 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 926 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 13 659 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 889 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 424 229 График
Прочие операционные доходы 16306 90 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 438 867 График
Итого по разделу 6 16000 7 547 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 207 420 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 177 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 456 График
Итого по символам 17101-17103 17100 208 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 261 График
Итого по символам 17201-17203 17200 261 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 691 График
денежной наличности 17304 221 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 223 495 График
Другие доходы 17306 4 182 657 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 180 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 408 064 График
Итого по разделу 7 17000 4 616 378 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 916 683 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 032 449 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 616 378 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 44 565 510 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 44 424 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 161 590 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 95 428 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 301 442 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 183 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 738 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 743 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 76 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 850 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 73 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 663 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 859 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 595 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 42 210 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 100 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 750 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 81 514 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 12 905 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 122 163 График
Кредитных организаций 21415 2 424 График
Банка России 21417 1 063 418 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 200 910 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 654 871 График
Нерезидентов 21602 30 435 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 685 306 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 199 096 График
По векселям 21804 52 760 График
Итого по символам 21801-21804 21800 251 856 График
Итого по разделу 1 21000 5 549 700 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 772 902 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 772 902 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 868 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 868 График
Итого по разделу 2 22000 783 770 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 17 462 График
прочих нерезидентов 23104 47 814 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 216 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 14 227 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 106 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 130 825 График
Итого по разделу 3 23000 130 825 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 480 981 График
от кредитных организаций 24102 11 316 042 График
от банков-нерезидентов 24103 2 925 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 799 948 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 282 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 282 График
Итого по разделу 4 24000 11 800 230 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 83 716 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 83 716 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 260 График
форварды 25202 142 164 График
опционы 25203 79 469 График
свопы 25204 914 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 45 798 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 269 609 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 17 522 659 График
опционы 25303 17 758 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 17 540 417 График
Итого по разделу 5 25000 17 893 742 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 474 693 График
Евро 26102 395 997 График
Швейцарских франков 26104 11 062 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 881 752 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 165 938 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 292 График
Швейцарских франков 26204 95 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 166 325 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 935 График
по Евро 26302 58 481 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 369 229 График
по Швейцарским франкам 26304 69 727 График
по Японским иенам 26305 85 729 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 110 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 623 211 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 566 График
Серебра 26402 36 041 График
Платины 26403 76 608 График
Палладия 26404 292 507 График
Других драгоценных металлов 26405 2 051 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 141 539 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 715 График
Аудит 26408 7 035 График
Страхование 26410 288 515 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 258 689 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 205 886 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 334 152 График
Итого по разделу 6 26000 4 005 440 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 047 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 15 063 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 879 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 879 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 124 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 964 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 498 График
Другие расходы 27308 88 427 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 67 999 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 90 013 График
Итого по разделу 7 27000 105 955 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 316 381 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 25 938 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 342 319 График
Итого по разделу 8 28000 342 319 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 295 848 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 333 470 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 830 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 105 955 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 40 269 662 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 40 611 981 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 953 529 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 953 529 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.