Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 298 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 119 293 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 953 940 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 752 График
кредитным организациям 11118 81 489 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 415 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 173 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 204 График
в кредитных организациях 11215 2 490 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 694 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 62 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 62 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 96 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 302 139 График
кредитных организаций 11504 259 062 График
прочих резидентов 11505 357 766 График
прочих нерезидентов 11508 55 219 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 974 282 График
Итого по разделу 1 11000 5 150 228 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 166 830 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 212 378 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 105 405 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 105 405 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 925 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 925 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 5 446 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 44 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 025 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 524 График
Итого по разделу 2 12000 330 232 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 20 837 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 573 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 88 923 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 622 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 154 955 График
Итого по разделу 3 13000 154 955 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 2 781 600 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 2 781 600 График
Итого по разделу 4 14000 2 781 600 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 76 948 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 940 676 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 827 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 019 451 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 64 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 64 График
Итого по разделу 5 15000 5 019 515 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 49 059 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 49 059 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 911 График
По другим операциям 16203 12 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 360 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 147 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 615 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 241 905 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 246 667 График
Итого по разделу 6 16000 3 309 086 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 200 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 149 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 109 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 458 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 308 График
денежной наличности 17304 75 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 84 524 График
Другие доходы 17306 1 799 509 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 885 416 График
Итого по разделу 7 17000 1 981 874 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 480 460 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 265 156 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 981 874 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 727 490 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 547 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 690 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 562 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 799 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 067 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 472 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 649 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 38 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 743 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 008 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 095 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 778 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 434 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 517 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 275 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 099 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 123 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 53 850 График
Кредитных организаций 21415 1 084 График
Банка России 21417 415 675 График
Итого по символам 21401-21417 21400 475 732 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 731 709 График
Нерезидентов 21602 15 931 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 747 640 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 85 720 График
По векселям 21804 28 034 График
Итого по символам 21801-21804 21800 113 754 График
Итого по разделу 1 21000 2 435 036 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 124 257 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 124 257 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 10 868 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 868 График
Итого по разделу 2 22000 135 125 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 13 200 График
прочих нерезидентов 23104 15 828 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 689 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 253 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 410 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 57 380 График
Итого по разделу 3 23000 57 380 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 320 631 График
от кредитных организаций 24102 4 903 008 График
от банков-нерезидентов 24103 1 706 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 225 345 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 233 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 233 График
Итого по разделу 4 24000 5 225 578 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 31 854 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 31 854 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 658 График
форварды 25202 64 220 График
опционы 25203 32 074 График
свопы 25204 914 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 13 845 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 111 713 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 338 692 График
опционы 25303 8 911 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 347 603 График
Итого по разделу 5 25000 5 491 170 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 636 590 График
Евро 26102 164 780 График
Швейцарских франков 26104 4 632 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 806 002 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 617 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 131 График
Швейцарских франков 26204 95 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 80 843 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 846 График
по Евро 26302 22 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 158 588 График
по Швейцарским франкам 26304 27 928 График
по Японским иенам 26305 40 154 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 394 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 267 080 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 687 График
Серебра 26402 13 945 График
Платины 26403 33 364 График
Палладия 26404 81 546 График
Других драгоценных металлов 26405 1 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 618 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 407 График
Аудит 26408 150 График
Страхование 26410 72 533 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 118 043 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 86 368 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 470 902 График
Итого по разделу 6 26000 1 624 827 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 471 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 487 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 124 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 162 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 211 График
Другие расходы 27308 70 917 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 64 170 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 71 414 График
Итого по разделу 7 27000 78 901 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 202 991 График
Итого по разделу 8 28000 202 991 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 679 473 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 570 161 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 398 955 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 78 901 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 048 017 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 251 008 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 476 482 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 476 482 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.