Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 412 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 310 819 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 748 367 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 910 График
кредитным организациям 11118 150 848 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 255 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 270 611 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 531 График
в кредитных организациях 11215 42 747 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 242 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 242 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 902 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 074 891 График
кредитных организаций 11504 813 881 График
прочих резидентов 11505 1 094 258 График
прочих нерезидентов 11508 577 129 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 578 061 График
Итого по разделу 1 11000 16 895 199 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 228 458 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 572 988 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 801 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 233 810 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 233 810 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 75 108 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 75 108 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 818 169 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 45 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 386 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 820 627 График
Итого по разделу 2 12000 4 930 991 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 780 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 42 694 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 33 181 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 116 113 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 94 287 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 289 055 График
Итого по разделу 3 13000 289 055 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 8 313 618 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 8 313 618 График
Итого по разделу 4 14000 8 313 618 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 33 903 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 576 728 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 386 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 615 017 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 303 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 303 График
Итого по разделу 5 15000 20 615 320 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 95 903 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 95 903 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 997 График
По другим операциям 16203 25 787 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 784 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 686 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 296 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 498 855 График
Прочие операционные доходы 16306 107 870 График
Итого по символам 16301-16306 16300 11 623 707 График
Итого по разделу 6 16000 11 748 394 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 371 164 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 183 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 522 График
Итого по символам 17101-17103 17100 371 869 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 528 График
Итого по символам 17201-17203 17200 528 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 445 График
денежной наличности 17304 309 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 358 265 График
Другие доходы 17306 7 533 119 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 272 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 894 138 График
Итого по разделу 7 17000 8 266 535 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 21 826 190 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 40 966 387 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 266 535 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 059 112 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 63 328 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 491 313 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 98 237 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 652 878 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 404 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 064 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 512 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 107 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 597 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 117 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 135 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 41 936 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 450 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 11 346 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 61 974 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 670 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 243 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 117 683 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 061 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 244 458 График
Кредитных организаций 21415 4 799 График
Банка России 21417 1 800 431 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 070 749 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 14 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 673 032 График
Нерезидентов 21602 45 056 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 718 088 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 256 720 График
По векселям 21804 81 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 337 915 График
Итого по разделу 1 21000 8 939 263 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 734 392 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 734 392 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 103 044 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 103 044 График
Итого по разделу 2 22000 2 837 436 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 169 139 График
прочих нерезидентов 23104 87 155 График
Прочих ценных бумаг 23105 87 780 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 206 136 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 385 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 551 595 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 287 864 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 287 864 График
Итого по разделу 3 23000 839 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 581 677 График
от кредитных организаций 24102 19 841 170 График
от банков-нерезидентов 24103 4 147 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 426 994 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 725 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 725 График
Итого по разделу 4 24000 20 427 719 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 100 436 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 100 436 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 511 График
форварды 25202 210 687 График
опционы 25203 179 261 График
свопы 25204 914 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 101 452 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 494 831 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 25 046 700 График
опционы 25303 27 819 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 074 519 График
Итого по разделу 5 25000 25 669 786 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 441 368 График
Евро 26102 653 833 График
Швейцарских франков 26104 18 998 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 114 199 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 243 022 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 404 График
Швейцарских франков 26204 95 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 243 521 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 267 График
по Евро 26302 83 284 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 684 934 График
по Швейцарским франкам 26304 115 065 График
по Японским иенам 26305 139 727 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 508 524 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 598 801 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 934 График
Серебра 26402 57 809 График
Платины 26403 123 580 График
Палладия 26404 522 009 График
Других драгоценных металлов 26405 2 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 228 325 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 459 График
Аудит 26408 12 535 График
Страхование 26410 1 493 238 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 403 897 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 405 836 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 287 742 График
Итого по разделу 6 26000 9 244 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 22 График
индивидуальных предпринимателей 27103 24 859 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 881 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 879 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 879 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 007 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 201 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 729 График
Другие расходы 27308 106 132 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 70 977 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 134 069 График
Итого по разделу 7 27000 159 829 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 226 420 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 226 420 График
Итого по разделу 8 28000 226 420 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 941 357 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 776 699 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 181 227 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 159 829 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 68 117 755 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 68 344 175 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 714 937 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 714 937 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.