Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 613 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 208 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 041 316 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 6 139 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 64 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 8 173 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 234 513 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 5 726 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 График
в кредитных организациях 11215 3 981 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 708 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 109 686 График
кредитных организаций 11504 315 328 График
прочих резидентов 11505 247 985 График
прочих нерезидентов 11508 31 960 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 704 959 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 749 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 749 График
Итого по разделу 1 11000 3 956 953 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 43 852 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 130 665 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 174 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 423 643 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 423 643 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 628 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 628 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 260 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 611 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 880 График
Итого по разделу 2 12000 607 668 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 66 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 217 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 511 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 857 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 64 651 График
Итого по разделу 3 13000 64 651 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 78 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 629 959 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 430 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 709 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 47 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 47 График
Итого по разделу 5 15000 1 709 966 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 355 График
По другим операциям 16203 14 486 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 841 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 987 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 482 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 974 500 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 975 979 График
Итого по разделу 6 16000 1 991 820 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 564 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 96 577 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 418 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 451 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 625 График
денежной наличности 17304 201 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 50 979 График
Другие доходы 17306 3 407 557 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 460 362 График
Итого по разделу 7 17000 3 565 390 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 564 621 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 766 437 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 565 390 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 11 896 448 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 739 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 715 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 33 441 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 971 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 978 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 527 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 41 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 133 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 259 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 909 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 197 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 868 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 842 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 626 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 639 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 27 172 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 794 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 29 427 График
Кредитных организаций 21415 3 069 График
Банка России 21417 238 347 График
Итого по символам 21401-21417 21400 280 637 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 321 929 График
Нерезидентов 21602 13 574 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 335 503 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 29 571 График
Итого по символам 21801-21804 21800 29 571 График
Итого по разделу 1 21000 1 723 237 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 420 890 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 420 890 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 27 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 27 График
Итого по разделу 2 22000 420 917 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 20 График
прочих нерезидентов 23104 16 849 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 290 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 246 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 372 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 777 График
Итого по разделу 3 23000 19 777 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 235 График
от кредитных организаций 24102 1 649 830 График
от банков-нерезидентов 24103 1 437 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 667 502 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 График
Итого по разделу 4 24000 1 667 512 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 29 624 График
опционы 25203 16 537 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 60 График
По другим операциям 25206 13 486 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 59 707 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 540 711 График
опционы 25303 8 584 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 549 295 График
Итого по разделу 5 25000 3 609 002 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 503 094 График
Евро 26102 129 321 График
Швейцарских франков 26104 3 399 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 635 814 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 868 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 237 График
Швейцарских франков 26204 157 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 49 262 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 089 График
по Евро 26302 17 076 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 123 909 График
по Швейцарским франкам 26304 20 937 График
по Японским иенам 26305 38 024 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 327 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 208 362 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 712 График
Серебра 26402 6 127 График
Платины 26403 23 104 График
Палладия 26404 48 470 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 698 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 031 График
Страхование 26410 52 649 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 751 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 273 455 График
Итого по разделу 6 26000 1 166 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 073 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 073 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 914 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 64 106 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 66 024 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 992 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 213 График
Другие расходы 27308 2 932 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 137 График
Итого по разделу 7 27000 76 234 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 210 796 График
Итого по разделу 8 28000 210 796 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 212 876 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 144 154 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 463 184 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 76 234 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 683 572 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 894 368 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 002 080 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 002 080 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.