Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 377 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 98 График
негосударственным финансовым организациям 11111 29 964 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 560 345 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 172 133 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 315 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 580 График
кредитным организациям 11118 706 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 152 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 810 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 9 474 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 График
в кредитных организациях 11215 6 460 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 61 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 777 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 777 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 415 189 График
кредитных организаций 11504 950 415 График
прочих резидентов 11505 788 014 График
прочих нерезидентов 11508 141 808 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 295 426 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 869 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 869 График
Итого по разделу 1 11000 13 133 739 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 144 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 451 562 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 595 948 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 944 886 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 944 886 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 19 788 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 19 788 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 15 180 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 45 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 758 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 010 График
Итого по разделу 2 12000 1 577 632 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 436 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 81 172 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 032 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 860 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 96 500 График
Итого по разделу 3 13000 96 500 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 105 970 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 193 090 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 363 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 305 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 154 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 154 График
Итого по разделу 5 15000 7 305 577 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 177 График
По другим операциям 16203 26 734 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 911 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 894 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 762 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 664 914 График
Прочие операционные доходы 16306 6 696 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 678 266 График
Итого по разделу 6 16000 6 709 177 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 260 847 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 260 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 690 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 031 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 779 График
денежной наличности 17304 417 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 190 708 График
Другие доходы 17306 7 538 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 733 027 График
Итого по разделу 7 17000 8 030 623 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 14 711 371 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 111 254 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 030 623 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 36 853 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 60 727 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 118 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 84 001 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 145 846 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 962 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 788 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 549 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 134 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 353 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 599 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 66 387 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 016 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 215 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 360 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 526 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 987 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 104 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 26 525 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 29 868 График
Кредитных организаций 21415 9 487 График
Банка России 21417 866 568 График
Итого по символам 21401-21417 21400 932 448 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 12 График
Итого по символам 21501-21502 21500 12 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 130 302 График
Нерезидентов 21602 43 295 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 173 597 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 64 100 График
По векселям 21804 102 282 График
Итого по символам 21801-21804 21800 166 382 График
Итого по разделу 1 21000 5 563 776 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 857 688 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 857 688 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 149 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 149 График
Итого по разделу 2 22000 857 837 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 220 График
прочих нерезидентов 23104 61 870 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 468 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 846 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 386 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 79 790 График
Итого по разделу 3 23000 79 790 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 854 График
от кредитных организаций 24102 7 266 497 График
от банков-нерезидентов 24103 6 449 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 310 800 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 64 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 64 График
Итого по разделу 4 24000 7 310 864 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 149 296 График
опционы 25203 70 475 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 136 График
По другим операциям 25206 61 250 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 281 157 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 951 371 График
опционы 25303 27 701 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 979 072 График
Итого по разделу 5 25000 12 260 229 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 878 632 График
Евро 26102 492 763 График
Швейцарских франков 26104 13 567 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 384 962 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 152 398 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 035 График
Швейцарских франков 26204 460 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 154 893 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 967 График
по Евро 26302 73 262 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 477 225 График
по Швейцарским франкам 26304 85 518 График
по Японским иенам 26305 166 976 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 048 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 868 996 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 486 График
Серебра 26402 35 041 График
Платины 26403 98 953 График
Палладия 26404 456 529 График
Других драгоценных металлов 26405 174 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 160 934 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 350 График
Аудит 26408 8 913 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 638 202 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 303 697 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 243 942 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 963 261 График
Итого по разделу 6 26000 5 372 112 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 65 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 38 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 685 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 19 788 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 572 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 599 График
индивидуальных предпринимателей 27203 110 216 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 118 387 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 45 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 981 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 732 График
Другие расходы 27308 12 970 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 728 График
Итого по разделу 7 27000 153 903 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 672 315 График
Итого по разделу 8 28000 672 315 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 254 737 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 421 613 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 022 995 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 153 903 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 31 598 511 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 270 826 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 582 422 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 582 422 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.