Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 38 613 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 464 010 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 890 242 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 40 226 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 92 График
кредитным организациям 11118 125 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 61 941 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 495 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 352 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 460 График
в кредитных организациях 11215 5 667 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 479 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 59 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 59 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 268 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 566 График
кредитных организаций 11504 361 226 График
прочих резидентов 11505 213 145 График
прочих нерезидентов 11508 59 187 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 656 392 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 047 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 047 График
Итого по разделу 1 11000 5 187 226 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 57 117 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 216 971 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 274 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 923 526 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 923 526 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 573 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 573 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 448 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 42 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 002 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 46 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 538 График
Итого по разделу 2 12000 1 240 725 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 072 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 74 315 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 44 253 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 22 674 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 152 008 График
Итого по разделу 3 13000 152 008 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 490 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 168 932 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 150 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 199 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 5 199 581 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 541 График
По другим операциям 16203 38 076 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 617 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 392 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 319 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 631 517 График
Прочие операционные доходы 16306 23 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 635 251 График
Итого по разделу 6 16000 2 680 868 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 129 083 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 129 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 780 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 943 График
Итого по символам 17201-17203 17200 19 723 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 572 График
денежной наличности 17304 92 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 102 572 График
Другие доходы 17306 2 880 067 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 983 303 График
Итого по разделу 7 17000 3 132 163 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 427 951 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 032 457 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 132 163 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 592 571 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 342 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 72 321 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 76 783 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 265 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 255 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 069 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 85 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 179 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 631 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 485 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 651 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 712 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 168 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 451 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 16 579 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 66 561 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 9 771 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 088 График
Кредитных организаций 21415 5 360 График
Банка России 21417 72 858 График
Итого по символам 21401-21417 21400 91 077 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 854 176 График
Нерезидентов 21602 21 711 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 875 887 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 66 731 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 731 График
Итого по разделу 1 21000 2 241 533 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 872 513 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 872 513 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 281 График
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 285 График
Итого по разделу 2 22000 872 798 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 604 График
прочих резидентов 23102 1 589 График
прочих нерезидентов 23104 19 878 График
Прочих ценных бумаг 23105 11 615 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 671 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 381 График
Итого по разделу 3 23000 36 381 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 71 617 График
от кредитных организаций 24102 5 192 517 График
от банков-нерезидентов 24103 5 097 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 269 231 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 5 269 245 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 52 909 График
опционы 25203 24 218 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 216 График
По другим операциям 25206 13 853 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 91 196 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 481 565 График
опционы 25303 19 193 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 500 758 График
Итого по разделу 5 25000 4 591 954 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 829 118 График
Евро 26102 223 385 График
Швейцарских франков 26104 4 970 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 057 473 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 74 783 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 699 График
Швейцарских франков 26204 262 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 78 744 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 24 152 График
по Евро 26302 30 148 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 202 868 График
по Швейцарским франкам 26304 52 871 График
по Японским иенам 26305 92 348 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 48 763 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 451 150 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 601 График
Серебра 26402 11 072 График
Платины 26403 42 499 График
Палладия 26404 219 387 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 64 591 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 935 График
Аудит 26408 5 508 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 345 789 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 136 257 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 83 360 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 917 052 График
Итого по разделу 6 26000 2 504 419 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 247 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 073 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 356 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 191 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 851 График
индивидуальных предпринимателей 27203 92 385 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 95 427 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 378 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 500 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 122 График
Другие расходы 27308 629 436 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 631 436 График
Итого по разделу 7 27000 736 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 479 063 График
Итого по разделу 8 28000 479 063 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 340 022 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 114 331 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 401 999 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 736 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 16 252 549 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 16 731 612 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 860 959 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 860 959 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.