Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 817 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 240 326 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 776 965 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 17 237 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 60 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 29 948 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 081 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 312 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 График
в кредитных организациях 11215 3 254 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 360 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 202 График
кредитных организаций 11504 169 347 График
прочих резидентов 11505 104 809 График
банков-нерезидентов 11507 5 092 График
прочих нерезидентов 11508 22 156 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 318 966 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 509 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 509 График
Итого по разделу 1 11000 2 417 428 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 268 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 94 881 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 120 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 449 896 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 449 896 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 643 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 643 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 14 023 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 41 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 479 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 573 График
Итого по разделу 2 12000 592 261 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 072 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 43 436 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 651 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 90 853 График
Итого по разделу 3 13000 90 853 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 871 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 869 363 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 437 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 928 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 928 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 792 График
По другим операциям 16203 25 118 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 910 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 387 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 481 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 056 544 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 058 412 График
Итого по разделу 6 16000 1 087 322 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 81 410 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 459 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 436 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 895 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 420 График
денежной наличности 17304 62 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 47 486 График
Другие доходы 17306 1 188 205 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 236 173 График
Итого по разделу 7 17000 1 322 479 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 009 689 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 106 847 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 322 479 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 439 015 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 930 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 209 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 504 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 643 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 73 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 496 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 698 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 42 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 97 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 279 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 685 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 661 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 455 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 964 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 648 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 805 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 533 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 814 График
Кредитных организаций 21415 3 634 График
Банка России 21417 6 318 График
Итого по символам 21401-21417 21400 13 766 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 912 880 График
Нерезидентов 21602 10 331 График
Итого по символам 21601-21602 21600 923 211 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 901 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 901 График
Итого по разделу 1 21000 1 056 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 479 880 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 479 880 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 58 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 58 График
Итого по разделу 2 22000 479 938 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 604 График
прочих резидентов 23102 1 584 График
прочих нерезидентов 23104 3 509 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 162 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 424 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 283 График
Итого по разделу 3 23000 11 283 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 47 425 График
от кредитных организаций 24102 1 839 649 График
от банков-нерезидентов 24103 2 390 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 889 464 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 889 465 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 18 893 График
опционы 25203 13 083 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 49 График
По другим операциям 25206 5 870 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 37 895 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 785 274 График
опционы 25303 9 849 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 795 123 График
Итого по разделу 5 25000 1 833 018 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 340 349 График
Евро 26102 91 922 График
Швейцарских франков 26104 1 931 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 434 202 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 412 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 848 График
Швейцарских франков 26204 106 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 37 366 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 939 График
по Евро 26302 11 119 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 841 График
по Швейцарским франкам 26304 25 105 График
по Японским иенам 26305 38 268 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 38 210 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 210 482 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 957 График
Серебра 26402 4 061 График
Платины 26403 15 538 График
Палладия 26404 66 739 График
Других драгоценных металлов 26405 18 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 876 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 042 График
Аудит 26408 2 900 График
Страхование 26410 123 923 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 386 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 41 270 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 334 710 График
Итого по разделу 6 26000 1 016 760 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 876 График
индивидуальных предпринимателей 27103 850 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 726 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 277 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 92 График
индивидуальных предпринимателей 27203 45 158 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 527 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 65 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 713 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 122 График
Другие расходы 27308 1 757 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 657 График
Итого по разделу 7 27000 51 910 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 231 063 График
Итого по разделу 8 28000 231 063 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 099 897 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 536 682 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 750 526 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 910 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 339 118 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 570 181 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 868 834 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 868 834 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.