Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 139 График
негосударственным финансовым организациям 11111 63 986 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 664 171 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 411 151 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 60 979 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 130 График
кредитным организациям 11118 790 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 884 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 7 290 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 324 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 498 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 График
в кредитных организациях 11215 8 106 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 931 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 130 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 894 График
кредитных организаций 11504 583 375 График
прочих резидентов 11505 333 676 График
прочих нерезидентов 11508 91 967 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 039 042 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 006 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 21 006 График
Итого по разделу 1 11000 8 371 300 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 98 313 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 337 775 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 436 088 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 379 974 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 379 974 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 135 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 135 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 39 576 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 48 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 571 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 55 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 250 График
Итого по разделу 2 12000 1 881 447 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 072 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 158 494 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 49 626 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 117 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 242 356 График
Итого по разделу 3 13000 242 356 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 35 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 910 709 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 7 187 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 953 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 152 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 152 График
Итого по разделу 5 15000 8 953 645 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 196 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 196 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 10 917 График
По другим операциям 16203 44 399 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 316 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 418 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 339 111 График
Прочие операционные доходы 16306 690 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 345 321 График
Итого по разделу 6 16000 4 401 833 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 209 784 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 209 844 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 19 761 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 610 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 012 График
денежной наличности 17304 159 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 155 648 График
Другие доходы 17306 4 620 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 776 969 График
Итого по разделу 7 17000 5 012 184 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 252 747 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 597 834 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 012 184 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 28 862 765 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 997 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 82 956 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 88 146 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 224 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 5 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 582 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 70 668 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 124 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 281 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 740 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 77 624 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16 294 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 692 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 36 225 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 687 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 28 124 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 022 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 397 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 118 График
Кредитных организаций 21415 9 153 График
Банка России 21417 171 794 График
Итого по символам 21401-21417 21400 219 462 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 896 028 График
Нерезидентов 21602 34 048 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 930 076 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 95 446 График
Итого по символам 21801-21804 21800 95 446 График
Итого по разделу 1 21000 3 522 789 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 511 203 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 511 203 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 736 График
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 740 График
Итого по разделу 2 22000 1 512 943 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 775 График
прочих резидентов 23102 1 594 График
прочих нерезидентов 23104 89 858 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 111 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 77 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 232 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 109 647 График
Итого по разделу 3 23000 109 647 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 79 463 График
от кредитных организаций 24102 8 785 631 График
от банков-нерезидентов 24103 7 100 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 872 194 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 352 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 352 График
Итого по разделу 4 24000 8 872 546 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 196 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 196 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 95 980 График
опционы 25203 41 368 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 273 График
По другим операциям 25206 38 758 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 176 379 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 453 166 График
опционы 25303 28 776 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 481 942 График
Итого по разделу 5 25000 7 659 517 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 350 575 График
Евро 26102 358 031 График
Швейцарских франков 26104 9 799 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 718 405 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 118 742 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 571 График
Швейцарских франков 26204 419 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 124 732 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 260 График
по Евро 26302 51 448 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 345 186 График
по Швейцарским франкам 26304 80 794 График
по Японским иенам 26305 142 998 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 954 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 706 640 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 946 График
Серебра 26402 19 186 График
Платины 26403 68 894 График
Палладия 26404 457 306 График
Других драгоценных металлов 26405 63 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 108 250 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 155 График
Аудит 26408 8 618 График
Публикация отчетности 26409 24 График
Страхование 26410 524 266 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 227 978 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 135 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 561 926 График
Итого по разделу 6 26000 4 111 703 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 9 911 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 36 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 787 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 734 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 722 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 106 График
индивидуальных предпринимателей 27203 136 640 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 141 468 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 378 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 864 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 122 График
Другие расходы 27308 631 657 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 634 021 График
Итого по разделу 7 27000 789 223 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 617 521 График
Итого по разделу 8 28000 617 521 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 284 397 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 035 732 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 20 753 413 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 789 223 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 26 578 368 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 195 889 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 666 876 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 666 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.