Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 552 График
негосударственным финансовым организациям 11111 37 119 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 433 706 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 044 133 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 50 164 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 35 График
кредитным организациям 11118 115 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 494 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 598 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 13 596 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 14 544 График
в кредитных организациях 11215 275 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 415 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 858 График
в банках-нерезидентах 11303 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 872 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 362 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 41 097 График
кредитных организаций 11504 359 681 График
прочих резидентов 11505 260 845 График
прочих нерезидентов 11508 21 399 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 683 022 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 70 286 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 70 286 График
Итого по разделу 1 11000 3 381 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 87 455 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 101 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 703 897 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 703 897 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 176 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 176 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 107 983 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 47 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 974 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 60 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 064 График
Итого по разделу 2 12000 925 890 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 12 513 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 85 338 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 493 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 232 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 146 576 График
Итого по разделу 3 13000 146 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 121 159 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 188 306 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 812 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 313 277 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 208 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 208 График
Итого по разделу 5 15000 3 313 485 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 990 График
По другим операциям 16203 147 994 График
Итого по символам 16201-16203 16200 160 984 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 451 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 884 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 056 493 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 059 828 График
Итого по разделу 6 16000 5 220 812 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 135 394 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 135 479 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 051 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 214 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 68 673 График
Другие доходы 17306 1 768 329 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 837 234 График
Итого по разделу 7 17000 1 975 773 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 307 165 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 680 873 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 975 773 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 963 811 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 539 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 53 482 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 069 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 780 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 287 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 44 774 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 272 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 95 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 257 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 47 469 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 096 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 530 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 834 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 34 460 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 17 393 График
Кредитных организаций 21415 105 469 График
Банка России 21417 1 181 График
Итого по символам 21401-21417 21400 124 043 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 11 График
Итого по символам 21501-21502 21500 11 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 225 779 График
Нерезидентов 21602 14 379 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 240 158 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 86 567 График
Итого по символам 21801-21804 21800 86 567 График
Итого по разделу 1 21000 1 599 777 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 734 672 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 734 672 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 121 457 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 121 457 График
Итого по разделу 2 22000 856 129 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 242 График
прочих нерезидентов 23104 53 941 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 274 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 505 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 78 962 График
Итого по разделу 3 23000 78 962 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 929 График
от кредитных организаций 24102 3 144 458 График
от банков-нерезидентов 24103 3 753 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 180 140 График
Итого по разделу 4 24000 3 180 140 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 29 156 График
опционы 25203 7 003 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 График
По другим операциям 25206 16 472 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 52 700 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 016 718 График
опционы 25303 20 212 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 036 930 График
Итого по разделу 5 25000 7 089 630 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 649 806 График
Евро 26102 163 617 График
Швейцарских франков 26104 2 449 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 815 872 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 47 210 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 383 График
Итого по символам 26201-26203 26200 50 593 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 046 График
по Евро 26302 14 461 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 104 823 График
по Швейцарским франкам 26304 38 026 График
по Японским иенам 26305 30 857 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 702 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 211 915 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 579 График
Серебра 26402 5 190 График
Платины 26403 30 969 График
Палладия 26404 61 440 График
Других драгоценных металлов 26405 31 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 35 272 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 006 График
Аудит 26408 3 415 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 95 286 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 80 926 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 58 556 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 379 700 График
Итого по разделу 6 26000 1 458 080 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 854 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 987 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 842 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 520 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 8 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 922 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 28 450 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 335 График
Другие расходы 27308 2 920 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 255 График
Итого по разделу 7 27000 35 547 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 391 361 График
Итого по разделу 8 28000 391 361 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 665 546 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 455 906 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 806 812 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 547 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 298 265 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 689 626 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 274 185 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 274 185 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.