Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 322 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 150 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 213 265 График
гражданам (физическим лицам) 11115 945 055 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 20 352 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 График
кредитным организациям 11118 27 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 707 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 212 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 675 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 177 График
в кредитных организациях 11215 265 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 465 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 466 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 362 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 492 График
кредитных организаций 11504 183 319 График
прочих резидентов 11505 127 020 График
прочих нерезидентов 11508 9 036 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 339 867 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 613 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 613 График
Итого по разделу 1 11000 1 599 322 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 597 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 373 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 284 886 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 284 886 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 466 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 466 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 65 442 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 24 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 478 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 График
Итого по символам 12401-12407 12400 65 974 График
Итого по разделу 2 12000 401 699 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 943 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 94 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 040 График
Итого по разделу 3 13000 10 040 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 88 563 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 455 079 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 929 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 545 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 195 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 195 График
Итого по разделу 5 15000 1 545 766 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 6 109 График
По другим операциям 16203 76 131 График
Итого по символам 16201-16203 16200 82 240 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 284 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 217 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 526 981 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 528 482 График
Итого по разделу 6 16000 2 610 722 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 587 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 График
Итого по символам 17101-17103 17100 77 605 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 268 График
Итого по символам 17201-17203 17200 268 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 34 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 901 График
Другие доходы 17306 685 951 График
Итого по символам 17301-17306 17300 702 892 График
Итого по разделу 7 17000 780 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 001 021 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 166 528 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 780 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 948 314 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 726 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 9 331 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 078 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 233 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 4 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 132 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 102 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 126 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 52 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 93 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 36 742 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 528 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 931 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 528 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 987 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 092 График
Кредитных организаций 21415 34 641 График
Итого по символам 21401-21417 21400 37 733 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 604 403 График
Нерезидентов 21602 7 023 График
Итого по символам 21601-21602 21600 611 426 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 46 524 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 524 График
Итого по разделу 1 21000 765 495 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 355 814 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 355 814 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 115 232 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 115 232 График
Итого по разделу 2 22000 471 046 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 43 График
прочих нерезидентов 23104 7 603 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 849 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 161 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 656 График
Итого по разделу 3 23000 14 656 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 575 График
от кредитных организаций 24102 1 387 136 График
от банков-нерезидентов 24103 1 866 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 395 577 График
Итого по разделу 4 24000 1 395 577 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 11 216 График
опционы 25203 2 954 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 6 801 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 975 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 729 852 График
опционы 25303 8 821 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 738 673 График
Итого по разделу 5 25000 2 759 648 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 266 663 График
Евро 26102 65 141 График
Швейцарских франков 26104 1 318 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 333 122 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 014 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 737 График
Итого по символам 26201-26203 26200 23 751 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 952 График
по Евро 26302 5 286 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 475 График
по Швейцарским франкам 26304 14 102 График
по Японским иенам 26305 9 786 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 437 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 038 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 67 График
Серебра 26402 1 701 График
Платины 26403 14 118 График
Палладия 26404 12 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 889 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 865 График
Страхование 26410 25 878 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 33 344 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 900 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 117 889 График
Итого по разделу 6 26000 566 800 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 042 График
индивидуальных предпринимателей 27103 336 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 378 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 846 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 804 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 650 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 30 График
Другие расходы 27308 2 123 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 153 График
Итого по разделу 7 27000 6 181 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 170 407 График
Итого по разделу 8 28000 170 407 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 968 911 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 236 541 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 736 681 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 181 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 979 403 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 149 810 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 798 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 798 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.