Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 59 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 603 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 235 График
негосударственным финансовым организациям 11111 87 744 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 936 945 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 623 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 861 492 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 219 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 157 График
кредитным организациям 11118 35 852 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 328 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 025 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 216 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 24 809 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 288 График
в кредитных организациях 11215 6 836 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 149 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 802 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 802 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 62 451 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 64 064 График
кредитных организаций 11504 565 069 График
прочих резидентов 11505 578 056 График
иностранных государств 11506 9 566 График
банков-нерезидентов 11507 339 График
прочих нерезидентов 11508 80 201 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 359 746 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 497 График
кредитных организаций 11604 37 884 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 80 381 График
Итого по разделу 1 11000 5 501 368 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 491 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 139 543 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 154 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 119 221 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 119 221 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 303 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 594 091 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 619 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 912 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 142 График
Итого по символам 12401-12407 12400 598 764 График
Итого по разделу 2 12000 1 889 322 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 229 691 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 153 015 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 201 316 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 310 338 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 21 267 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 915 627 График
Итого по разделу 3 13000 915 627 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 73 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 034 410 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 642 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 117 345 График
Итого по разделу 5 15000 6 117 345 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 20 489 График
По другим операциям 16203 2 010 243 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 030 732 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 489 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 221 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 9 012 091 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 018 801 График
Итого по разделу 6 16000 11 049 533 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 750 345 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 115 График
Итого по символам 17101-17103 17100 750 460 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 726 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 119 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 845 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 56 График
денежной наличности 17304 89 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 30 258 График
Другие доходы 17306 425 685 График
Итого по символам 17301-17306 17300 456 088 График
Итого по разделу 7 17000 1 209 393 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 390 690 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 082 505 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 209 393 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 26 682 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 22 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 201 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 37 187 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 66 906 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 300 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 920 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 82 134 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 388 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 298 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 167 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 89 223 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 074 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 471 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 607 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 61 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 017 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 141 График
Кредитных организаций 21415 190 058 График
Банка России 21417 27 946 График
Итого по символам 21401-21417 21400 250 162 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 229 795 График
Нерезидентов 21602 22 278 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 252 073 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 96 278 График
Итого по символам 21801-21804 21800 96 278 График
Итого по разделу 1 21000 2 815 807 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 194 219 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 194 219 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 537 797 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 537 797 График
Итого по разделу 2 22000 1 732 016 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 995 График
прочих резидентов 23102 167 График
прочих нерезидентов 23104 81 532 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 594 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 962 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 122 250 График
Итого по разделу 3 23000 122 250 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 402 492 График
от кредитных организаций 24102 5 962 934 График
от банков-нерезидентов 24103 9 839 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 375 265 График
Итого по разделу 4 24000 6 375 265 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 53 625 График
опционы 25203 11 704 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 График
По другим операциям 25206 33 789 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 99 122 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 10 224 976 График
опционы 25303 261 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 225 237 График
Итого по разделу 5 25000 10 324 359 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 165 168 График
Евро 26102 217 555 График
Швейцарских франков 26104 6 268 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 388 991 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 72 716 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 257 График
Итого по символам 26201-26203 26200 77 973 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 12 642 График
по Евро 26302 30 952 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 224 888 График
по Швейцарским франкам 26304 40 196 График
по Японским иенам 26305 37 554 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 644 055 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 990 287 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 567 График
Серебра 26402 9 025 График
Платины 26403 74 563 График
Палладия 26404 114 368 График
Других драгоценных металлов 26405 334 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 70 086 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 294 График
Аудит 26408 12 635 График
Публикация отчетности 26409 38 График
Страхование 26410 118 289 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 117 214 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 140 848 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 658 261 График
Итого по разделу 6 26000 3 115 512 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 107 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 198 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 287 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 592 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 740 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 549 График
индивидуальных предпринимателей 27203 55 555 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 63 844 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 225 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 194 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 578 График
Другие расходы 27308 5 647 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 644 График
Итого по разделу 7 27000 80 080 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 450 112 График
Итого по разделу 8 28000 450 112 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 117 299 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 547 823 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 19 937 386 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 80 080 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 565 289 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 25 015 401 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 667 187 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 667 187 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СОВКОМБАНК (рег.№963) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.